晴時多雲

基金名稱:台新美日台半導體基金-A不配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 9.8817 -0.0359 9.9979 10.0056

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 9.8817
25/02/06 9.9176
25/02/05 9.8697
25/02/04 9.7270
25/02/03 9.6353
25/01/22 10.2364
25/01/21 10.0296
25/01/17 9.8718
25/01/16 9.7911
25/01/15 9.7247
日期 淨值
25/01/14 9.6494
25/01/13 9.6570
25/01/10 9.7674
25/01/08 9.9358
25/01/07 9.9638
25/01/06 9.9708
25/01/03 9.8470
25/01/02 9.7402
24/12/31 9.7648
24/12/30 9.8160
日期 淨值
24/12/27 9.9062
24/12/26 9.9292
24/12/24 9.9184
24/12/23 9.8775
24/12/20 9.7734
24/12/19 9.7300
24/12/18 9.8186
24/12/17 9.9855
24/12/16 10.0504
24/12/13 10.0056

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.82 -1.45 -1.45 -0.82

基本資料

成立日期 2024/10/16 基金代碼 ACTT212
投信公司 台新投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 9.28億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 美元 基金經理人 蘇聖峰
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 2 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網