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基金名稱：台新美日台半導體基金-A不配息(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/10 | 14.6879 | -0.0479 | 9.9782 | 10.1052 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/10 | 14.6879 |
| 26/02/09 | 14.7358 |
| 26/02/06 | 14.3441 |
| 26/02/05 | 13.9475 |
| 26/02/04 | 14.0275 |
| 26/02/03 | 14.4435 |
| 26/02/02 | 14.2792 |
| 26/01/30 | 14.2231 |
| 26/01/29 | 14.4715 |
| 26/01/28 | 14.5477 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/27 | 14.3535 |
| 26/01/26 | 14.0221 |
| 26/01/23 | 14.0083 |
| 26/01/22 | 13.9555 |
| 26/01/21 | 13.8004 |
| 26/01/20 | 13.6897 |
| 26/01/16 | 13.8020 |
| 26/01/15 | 13.6725 |
| 26/01/14 | 13.5794 |
| 26/01/13 | 13.6436 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/12 | 13.5162 |
| 26/01/09 | 13.4087 |
| 26/01/08 | 13.2448 |
| 26/01/07 | 13.5680 |
| 26/01/06 | 13.6363 |
| 26/01/05 | 13.2952 |
| 26/01/02 | 13.1783 |
| 25/12/31 | 12.9855 |
| 25/12/30 | 13.0503 |
| 25/12/29 | 13.0838 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 9.54 | 11.18 | 18.84 | 39.79 | 11.18 | 18.84 | 9.54 |
基本資料
| 成立日期 | 2024/10/16 | 基金代碼 | ACTT212 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.83億元(台幣)(2025/12/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 蘇聖峰 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.27 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」