基金名稱:台新美日台半導體基金-NA不配息(台幣)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 10.08 | 0.1 | 9.99 | 10 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 10.0800 |
25/02/12 | 9.9800 |
25/02/11 | 10.0800 |
25/02/10 | 10.1100 |
25/02/07 | 10.0600 |
25/02/06 | 10.1200 |
25/02/05 | 10.0700 |
25/02/04 | 9.9700 |
25/02/03 | 9.8800 |
25/01/22 | 10.4300 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/21 | 10.2200 |
25/01/17 | 10.1000 |
25/01/16 | 10.0200 |
25/01/15 | 10.0000 |
25/01/14 | 9.8900 |
25/01/13 | 9.9400 |
25/01/10 | 10.0100 |
25/01/08 | 10.1600 |
25/01/07 | 10.1400 |
25/01/06 | 10.1900 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/03 | 10.0800 |
25/01/02 | 9.9500 |
24/12/31 | 9.9500 |
24/12/30 | 9.9800 |
24/12/27 | 10.0800 |
24/12/26 | 10.0900 |
24/12/24 | 10.0700 |
24/12/23 | 10.0400 |
24/12/20 | 9.9300 |
24/12/19 | 9.8800 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
1.41 | 0.70 | 0.70 | 1.41 |
基本資料
成立日期 | 2024/10/16 | 基金代碼 | ACTT210 |
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投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.3億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 蘇聖峰 |
配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.27 |
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管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」