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基金名稱：台新美日台半導體基金-NA不配息(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/06 | 12.37 | -0.01 | 9.98 | 10 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/06 | 12.3700 |
| 25/11/05 | 12.3800 |
| 25/11/04 | 12.3000 |
| 25/11/03 | 12.5800 |
| 25/10/31 | 12.4700 |
| 25/10/30 | 12.3300 |
| 25/10/29 | 12.4400 |
| 25/10/28 | 12.1700 |
| 25/10/27 | 12.0100 |
| 25/10/23 | 11.5400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/22 | 11.4000 |
| 25/10/21 | 11.5000 |
| 25/10/20 | 11.5600 |
| 25/10/17 | 11.4200 |
| 25/10/16 | 11.4900 |
| 25/10/15 | 11.3800 |
| 25/10/14 | 11.1900 |
| 25/10/13 | 11.4100 |
| 25/10/09 | 11.4900 |
| 25/10/08 | 11.4000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/07 | 11.2300 |
| 25/10/03 | 11.2000 |
| 25/10/02 | 11.2300 |
| 25/10/01 | 11.1100 |
| 25/09/30 | 11.0600 |
| 25/09/26 | 10.9400 |
| 25/09/25 | 10.9800 |
| 25/09/24 | 11.0100 |
| 25/09/23 | 11.1300 |
| 25/09/22 | 11.1600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 29.09 | 15.66 | 27.63 | 28.04 | 15.66 | 27.63 | 10.45 |
基本資料
| 成立日期 | 2024/10/16 | 基金代碼 | ACTT210 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.75億元(台幣)(2025/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 蘇聖峰 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.27 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」