晴時多雲

基金名稱:台新美日台半導體基金-A不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 10.06 -0.06 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 10.0600
25/02/06 10.1200
25/02/05 10.0700
25/02/04 9.9700
25/02/03 9.8700
25/01/22 10.4300
25/01/21 10.2100
25/01/17 10.1000
25/01/16 10.0200
25/01/15 10.0000
日期 淨值
25/01/14 9.8900
25/01/13 9.9400
25/01/10 10.0100
25/01/08 10.1600
25/01/07 10.1400
25/01/06 10.1900
25/01/03 10.0800
25/01/02 9.9500
24/12/31 9.9500
24/12/30 9.9800
日期 淨值
24/12/27 10.0800
24/12/26 10.0900
24/12/24 10.0700
24/12/23 10.0400
24/12/20 9.9300
24/12/19 9.8800
24/12/18 9.9100
24/12/17 10.0900
24/12/16 10.1500
24/12/13 10.1100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.79 -0.56 -0.56 -0.79

基本資料

成立日期 2024/10/16 基金代碼 ACTT209
投信公司 台新投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 17.87億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 蘇聖峰
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網