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基金名稱：台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(澳幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/23 | 8.9562 | -0.0377 | 9.867 | 10.0516 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/07/23 | 8.9562 |
| 25/07/22 | 8.9939 |
| 25/07/21 | 9.0341 |
| 25/07/18 | 9.0517 |
| 25/07/17 | 9.0803 |
| 25/07/16 | 9.0217 |
| 25/07/15 | 8.9968 |
| 25/07/14 | 9.0373 |
| 25/07/11 | 8.9737 |
| 25/07/10 | 9.0805 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/07/09 | 9.0660 |
| 25/07/08 | 9.0570 |
| 25/07/07 | 9.0435 |
| 25/07/03 | 8.9864 |
| 25/07/02 | 8.9946 |
| 25/07/01 | 8.9806 |
| 25/06/30 | 8.9108 |
| 25/06/27 | 8.9316 |
| 25/06/26 | 8.9003 |
| 25/06/25 | 8.9411 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/24 | 9.0285 |
| 25/06/23 | 8.9763 |
| 25/06/20 | 9.0571 |
| 25/06/18 | 9.0483 |
| 25/06/17 | 9.1197 |
| 25/06/16 | 9.2176 |
| 25/06/13 | 9.3788 |
| 25/06/12 | 9.3819 |
| 25/06/11 | 9.3570 |
| 25/06/10 | 9.3310 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.77 | -0.25 | -5.77 | -10.26 | -0.25 | -5.77 | -0.22 |
基本資料
| 成立日期 | 2022/10/07 | 基金代碼 | ACTT178 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.01億元(台幣)(2025/06/30) |
| 計價幣別 | 澳幣 | 基金經理人 | 黃俊晏 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」