晴時多雲

基金名稱:台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(澳幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 10.2026 0.0675 9.9911 10.0008

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 10.2026
25/02/12 10.1351
25/02/11 10.1755
25/02/10 10.2901
25/02/07 10.3929
25/02/06 10.4741
25/02/05 10.5000
25/02/04 10.3240
25/02/03 10.4017
25/01/22 10.2784
日期 淨值
25/01/21 10.2271
25/01/17 10.1872
25/01/16 10.2144
25/01/15 10.1279
25/01/14 10.0594
25/01/13 10.2589
25/01/10 10.3589
25/01/08 10.2856
25/01/07 10.2526
25/01/06 10.2273
日期 淨值
25/01/03 10.3144
25/01/02 10.2650
24/12/31 10.2981
24/12/30 10.2565
24/12/27 10.3651
24/12/26 10.3469
24/12/24 10.3133
24/12/23 10.2630
24/12/20 10.2097
24/12/19 10.2627

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.55 -1.77 -3.56 -2.16 -1.77 -3.56 -0.55

基本資料

成立日期 2022/10/07 基金代碼 ACTT178
投信公司 台新投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.03億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 澳幣 基金經理人 黃俊晏
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網