晴時多雲

基金名稱:台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 10.5721 -0.0788 11.8103 10.16

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 10.5721
25/02/06 10.6509
25/02/05 10.6707
25/02/04 10.4489
25/02/03 10.5149
25/01/22 10.4249
25/01/21 10.3535
25/01/17 10.2843
25/01/16 10.3518
25/01/15 10.2897
日期 淨值
25/01/14 10.1600
25/01/13 10.3374
25/01/10 10.4099
25/01/08 10.4395
25/01/07 10.4112
25/01/06 10.4193
25/01/03 10.4759
25/01/02 10.3790
24/12/31 10.3833
24/12/30 10.3638
日期 淨值
24/12/27 10.4455
24/12/26 10.4370
24/12/24 10.4359
24/12/23 10.4050
24/12/20 10.3340
24/12/19 10.3899
24/12/18 10.5207
24/12/17 10.7114
24/12/16 10.7036
24/12/13 10.6438

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.55 -2.31 -3.64 -3.48 -2.31 -3.64 1.55

基本資料

成立日期 2022/10/07 基金代碼 ACTT176
投信公司 台新投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.02億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 黃俊晏
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網