晴時多雲

基金名稱:台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 10.481 -0.0782 11.7132 10.0723

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 10.4810
25/02/06 10.5592
25/02/05 10.5787
25/02/04 10.3589
25/02/03 10.4243
25/01/22 10.3350
25/01/21 10.2643
25/01/17 10.1956
25/01/16 10.2626
25/01/15 10.2009
日期 淨值
25/01/14 10.0723
25/01/13 10.2481
25/01/10 10.3200
25/01/08 10.3494
25/01/07 10.3213
25/01/06 10.3293
25/01/03 10.3855
25/01/02 10.2894
24/12/31 10.2936
24/12/30 10.2743
日期 淨值
24/12/27 10.3553
24/12/26 10.3469
24/12/24 10.3458
24/12/23 10.3152
24/12/20 10.2448
24/12/19 10.3002
24/12/18 10.4298
24/12/17 10.6178
24/12/16 10.6101
24/12/13 10.5508

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.55 -2.31 -3.63 -3.43 -2.31 -3.63 1.55

基本資料

成立日期 2022/10/07 基金代碼 ACTT175
投信公司 台新投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.09億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 黃俊晏
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網