基金名稱:台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(人民幣)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 10.481 | -0.0782 | 11.7132 | 10.0723 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 10.4810 |
25/02/06 | 10.5592 |
25/02/05 | 10.5787 |
25/02/04 | 10.3589 |
25/02/03 | 10.4243 |
25/01/22 | 10.3350 |
25/01/21 | 10.2643 |
25/01/17 | 10.1956 |
25/01/16 | 10.2626 |
25/01/15 | 10.2009 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/14 | 10.0723 |
25/01/13 | 10.2481 |
25/01/10 | 10.3200 |
25/01/08 | 10.3494 |
25/01/07 | 10.3213 |
25/01/06 | 10.3293 |
25/01/03 | 10.3855 |
25/01/02 | 10.2894 |
24/12/31 | 10.2936 |
24/12/30 | 10.2743 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/27 | 10.3553 |
24/12/26 | 10.3469 |
24/12/24 | 10.3458 |
24/12/23 | 10.3152 |
24/12/20 | 10.2448 |
24/12/19 | 10.3002 |
24/12/18 | 10.4298 |
24/12/17 | 10.6178 |
24/12/16 | 10.6101 |
24/12/13 | 10.5508 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
1.55 | -2.31 | -3.63 | -3.43 | -2.31 | -3.63 | 1.55 |
基本資料
成立日期 | 2022/10/07 | 基金代碼 | ACTT175 |
---|---|---|---|
投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.09億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 黃俊晏 |
配息頻率 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 | |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
---|---|---|---|
管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」