晴時多雲

基金名稱:台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 10.2384 -0.0975 9.9991 10.0005

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 10.2384
25/02/06 10.3359
25/02/05 10.3634
25/02/04 10.1419
25/02/03 10.1717
25/01/22 10.1262
25/01/21 10.0763
25/01/17 9.9077
25/01/16 9.9656
25/01/15 9.9034
日期 淨值
25/01/14 9.7852
25/01/13 9.9516
25/01/10 9.9991
25/01/08 10.0407
25/01/07 10.0323
25/01/06 10.0315
25/01/03 10.0692
25/01/02 10.0005
24/12/31 10.0078
24/12/30 10.0201
日期 淨值
24/12/27 10.1199
24/12/26 10.1078
24/12/24 10.1014
24/12/23 10.0709
24/12/20 10.0223
24/12/19 10.0537
24/12/18 10.1583
24/12/17 10.3946
24/12/16 10.3811
24/12/13 10.3389

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.05 -2.88 -5.14 -4.62 -2.88 -5.14 2.05

基本資料

成立日期 2022/10/07 基金代碼 ACTT172
投信公司 台新投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.29億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 美元 基金經理人 黃俊晏
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網