基金名稱:台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(美元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 10.2384 | -0.0975 | 9.9991 | 10.0005 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 10.2384 |
25/02/06 | 10.3359 |
25/02/05 | 10.3634 |
25/02/04 | 10.1419 |
25/02/03 | 10.1717 |
25/01/22 | 10.1262 |
25/01/21 | 10.0763 |
25/01/17 | 9.9077 |
25/01/16 | 9.9656 |
25/01/15 | 9.9034 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/14 | 9.7852 |
25/01/13 | 9.9516 |
25/01/10 | 9.9991 |
25/01/08 | 10.0407 |
25/01/07 | 10.0323 |
25/01/06 | 10.0315 |
25/01/03 | 10.0692 |
25/01/02 | 10.0005 |
24/12/31 | 10.0078 |
24/12/30 | 10.0201 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/27 | 10.1199 |
24/12/26 | 10.1078 |
24/12/24 | 10.1014 |
24/12/23 | 10.0709 |
24/12/20 | 10.0223 |
24/12/19 | 10.0537 |
24/12/18 | 10.1583 |
24/12/17 | 10.3946 |
24/12/16 | 10.3811 |
24/12/13 | 10.3389 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.05 | -2.88 | -5.14 | -4.62 | -2.88 | -5.14 | 2.05 |
基本資料
成立日期 | 2022/10/07 | 基金代碼 | ACTT172 |
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投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.29億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 黃俊晏 |
配息頻率 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 | |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
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管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」