晴時多雲

基金名稱:台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 10.49 0.12 11.85 10.19

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 10.4900
25/02/12 10.3700
25/02/11 10.4300
25/02/10 10.5200
25/02/07 10.5900
25/02/06 10.7100
25/02/05 10.7500
25/02/04 10.5600
25/02/03 10.5900
25/01/22 10.4800
日期 淨值
25/01/21 10.4300
25/01/17 10.3000
25/01/16 10.3600
25/01/15 10.3400
25/01/14 10.1900
25/01/13 10.4100
25/01/10 10.4100
25/01/08 10.4300
25/01/07 10.3700
25/01/06 10.4100
日期 淨值
25/01/03 10.4700
25/01/02 10.3800
24/12/31 10.3600
24/12/30 10.3500
24/12/27 10.4600
24/12/26 10.4400
24/12/24 10.4200
24/12/23 10.4000
24/12/20 10.3500
24/12/19 10.3700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.77 -1.72 -5.38 -4.06 -1.72 -5.38 0.77

基本資料

成立日期 2022/10/07 基金代碼 ACTT170
投信公司 台新投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.08億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 黃俊晏
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網