基金名稱:台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 9.3624 | -0.0386 | 9.7756 | 9.3269 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 9.3624 |
25/02/06 | 9.4010 |
25/02/05 | 9.4056 |
25/02/04 | 9.4080 |
25/02/03 | 9.3874 |
25/01/24 | 9.3281 |
25/01/23 | 9.3325 |
25/01/22 | 9.3370 |
25/01/21 | 9.3355 |
25/01/17 | 9.3482 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/16 | 9.3376 |
25/01/15 | 9.4195 |
25/01/14 | 9.3423 |
25/01/13 | 9.3591 |
25/01/10 | 9.3474 |
25/01/09 | 9.3798 |
25/01/08 | 9.3568 |
25/01/07 | 9.3427 |
25/01/06 | 9.3855 |
25/01/03 | 9.3882 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/02 | 9.3781 |
24/12/31 | 9.3498 |
24/12/30 | 9.3427 |
24/12/27 | 9.3366 |
24/12/26 | 9.3398 |
24/12/24 | 9.3377 |
24/12/23 | 9.3337 |
24/12/20 | 9.3455 |
24/12/19 | 9.3269 |
24/12/18 | 9.3520 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.88 | 0.42 | 0.61 | 1.80 | 0.42 | 0.61 | 0.88 |
基本資料
成立日期 | 2022/09/14 | 基金代碼 | ACTT162 |
---|---|---|---|
投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
投資區域 | 北美洲 | 基金規模 | 0.91億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 張瑋芝 |
配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
---|---|---|---|
管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 100000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」