晴時多雲

基金名稱:台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 9.3624 -0.0386 9.7756 9.3269

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 9.3624
25/02/06 9.4010
25/02/05 9.4056
25/02/04 9.4080
25/02/03 9.3874
25/01/24 9.3281
25/01/23 9.3325
25/01/22 9.3370
25/01/21 9.3355
25/01/17 9.3482
日期 淨值
25/01/16 9.3376
25/01/15 9.4195
25/01/14 9.3423
25/01/13 9.3591
25/01/10 9.3474
25/01/09 9.3798
25/01/08 9.3568
25/01/07 9.3427
25/01/06 9.3855
25/01/03 9.3882
日期 淨值
25/01/02 9.3781
24/12/31 9.3498
24/12/30 9.3427
24/12/27 9.3366
24/12/26 9.3398
24/12/24 9.3377
24/12/23 9.3337
24/12/20 9.3455
24/12/19 9.3269
24/12/18 9.3520

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.88 0.42 0.61 1.80 0.42 0.61 0.88

基本資料

成立日期 2022/09/14 基金代碼 ACTT162
投信公司 台新投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 北美洲 基金規模 0.91億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 張瑋芝
配息頻率 月配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網