基金名稱:台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 11.0802 | 0.0159 | 11.1224 | 10.5595 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 11.0802 |
25/02/12 | 11.0643 |
25/02/11 | 11.0832 |
25/02/10 | 11.0944 |
25/02/07 | 11.0685 |
25/02/06 | 11.1142 |
25/02/05 | 11.1196 |
25/02/04 | 11.1224 |
25/02/03 | 11.0982 |
25/01/24 | 11.0280 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/23 | 11.0332 |
25/01/22 | 11.0385 |
25/01/21 | 11.0368 |
25/01/17 | 11.0518 |
25/01/16 | 11.0393 |
25/01/15 | 11.0616 |
25/01/14 | 10.9710 |
25/01/13 | 10.9907 |
25/01/10 | 10.9770 |
25/01/09 | 11.0151 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/08 | 10.9881 |
25/01/07 | 10.9715 |
25/01/06 | 11.0217 |
25/01/03 | 11.0249 |
25/01/02 | 11.0131 |
24/12/31 | 10.9798 |
24/12/30 | 10.9716 |
24/12/27 | 10.9644 |
24/12/26 | 10.9680 |
24/12/24 | 10.9656 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.81 | 0.47 | 0.64 | 1.77 | 0.47 | 0.64 | 0.81 |
基本資料
成立日期 | 2022/09/14 | 基金代碼 | ACTT157 |
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投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
投資區域 | 北美洲 | 基金規模 | 0.12億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 張瑋芝 |
配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
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管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」