晴時多雲

基金名稱:台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 11.0802 0.0159 11.1224 10.5595

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 11.0802
25/02/12 11.0643
25/02/11 11.0832
25/02/10 11.0944
25/02/07 11.0685
25/02/06 11.1142
25/02/05 11.1196
25/02/04 11.1224
25/02/03 11.0982
25/01/24 11.0280
日期 淨值
25/01/23 11.0332
25/01/22 11.0385
25/01/21 11.0368
25/01/17 11.0518
25/01/16 11.0393
25/01/15 11.0616
25/01/14 10.9710
25/01/13 10.9907
25/01/10 10.9770
25/01/09 11.0151
日期 淨值
25/01/08 10.9881
25/01/07 10.9715
25/01/06 11.0217
25/01/03 11.0249
25/01/02 11.0131
24/12/31 10.9798
24/12/30 10.9716
24/12/27 10.9644
24/12/26 10.9680
24/12/24 10.9656

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.81 0.47 0.64 1.77 0.47 0.64 0.81

基本資料

成立日期 2022/09/14 基金代碼 ACTT157
投信公司 台新投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 北美洲 基金規模 0.12億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 張瑋芝
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網