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基金名稱：台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/04 | 11.4123 | -0.0112 | 11.4318 | 10.4119 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/04 | 11.4123 |
| 25/12/03 | 11.4235 |
| 25/12/02 | 11.4318 |
| 25/12/01 | 11.4077 |
| 25/11/28 | 11.4264 |
| 25/11/26 | 11.4077 |
| 25/11/25 | 11.4007 |
| 25/11/24 | 11.3474 |
| 25/11/21 | 11.3178 |
| 25/11/20 | 11.2622 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/19 | 11.2433 |
| 25/11/18 | 11.2336 |
| 25/11/17 | 11.2311 |
| 25/11/14 | 11.2309 |
| 25/11/13 | 11.2243 |
| 25/11/12 | 11.2461 |
| 25/11/10 | 11.2090 |
| 25/11/07 | 11.2015 |
| 25/11/06 | 11.1854 |
| 25/11/05 | 11.1784 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/04 | 11.1635 |
| 25/11/03 | 11.1651 |
| 25/10/31 | 11.1777 |
| 25/10/30 | 11.1853 |
| 25/10/29 | 11.1854 |
| 25/10/28 | 11.2092 |
| 25/10/27 | 11.2336 |
| 25/10/23 | 11.2101 |
| 25/10/22 | 11.1931 |
| 25/10/21 | 11.1887 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.44 | 2.52 | 5.05 | 4.31 | 2.52 | 5.05 | 2.23 |
基本資料
| 成立日期 | 2022/09/14 | 基金代碼 | ACTT157 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 北美洲 | 基金規模 | 0.11億元(台幣)(2025/10/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 張瑋芝 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」