粉絲團
基金名稱：台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/11 | 9.0216 | 0.0222 | 9.5059 | 8.5861 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/11 | 9.0216 |
| 25/12/10 | 8.9994 |
| 25/12/09 | 8.9850 |
| 25/12/08 | 8.9856 |
| 25/12/05 | 9.0124 |
| 25/12/04 | 9.0288 |
| 25/12/03 | 9.0377 |
| 25/12/02 | 9.0443 |
| 25/12/01 | 9.0252 |
| 25/11/28 | 9.0400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/26 | 9.0253 |
| 25/11/25 | 9.0197 |
| 25/11/24 | 8.9775 |
| 25/11/21 | 8.9541 |
| 25/11/20 | 8.9101 |
| 25/11/19 | 8.8952 |
| 25/11/18 | 8.8875 |
| 25/11/17 | 8.8855 |
| 25/11/14 | 8.9450 |
| 25/11/13 | 8.9397 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/12 | 8.9571 |
| 25/11/10 | 8.9275 |
| 25/11/07 | 8.9215 |
| 25/11/06 | 8.9087 |
| 25/11/05 | 8.9031 |
| 25/11/04 | 8.8912 |
| 25/11/03 | 8.8926 |
| 25/10/31 | 8.9026 |
| 25/10/30 | 8.9087 |
| 25/10/29 | 8.9087 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.94 | 2.37 | 4.78 | 4.75 | 2.37 | 4.78 | 1.73 |
基本資料
| 成立日期 | 2022/09/14 | 基金代碼 | ACTT152 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 北美洲 | 基金規模 | 0.77億元(台幣)(2025/11/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 張瑋芝 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 100000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」