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基金名稱:

台新亞澳高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 7.6657 0.0063 8.7459 6.9069

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 7.6657
20/05/29 7.6594
20/05/28 7.6633
20/05/27 7.6607
20/05/26 7.6462
20/05/25 7.6549
20/05/22 7.6499
20/05/21 7.6624
20/05/20 7.6334
20/05/19 7.6201
日期 淨值
20/05/18 7.5873
20/05/15 7.5803
20/05/14 7.6124
20/05/13 7.5964
20/05/12 7.5873
20/05/11 7.5588
20/05/08 7.5294
20/05/07 7.5200
20/05/06 7.4956
20/05/05 7.4814
日期 淨值
20/05/04 7.4787
20/04/29 7.4919
20/04/28 7.5051
20/04/27 7.5018
20/04/24 7.5059
20/04/23 7.5044
20/04/22 7.5050
20/04/21 7.5407
20/04/20 7.5619
20/04/17 7.5385

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.20 0.28 -4.05 -5.65 0.28 -4.05 2.84

基本資料

成立日期 2012/05/17 基金代碼 ACTT15
計價幣別 台幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞太國家地區 基金規模 1.12億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 台新投信 基金經理人 尹晟龢
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網