晴時多雲

基金名稱:台新亞澳高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 4.3267 0.02 7.6267 4.2662

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 4.3267
22/05/23 4.3067
22/05/20 4.2811
22/05/19 4.2662
22/05/18 4.2695
22/05/17 4.2866
22/05/16 4.3361
22/05/13 4.3336
22/05/12 4.3582
22/05/11 4.4014
日期 淨值
22/05/10 4.4171
22/05/06 4.4599
22/05/05 4.4817
22/05/04 4.5275
22/05/03 4.5126
22/04/29 4.5135
22/04/28 4.4914
22/04/27 4.4595
22/04/26 4.4746
22/04/25 4.4791
日期 淨值
22/04/22 4.5025
22/04/21 4.5158
22/04/20 4.5509
22/04/19 4.5548
22/04/18 4.6078
22/04/15 4.5935
22/04/14 4.5876
22/04/13 4.5916
22/04/12 4.5970
22/04/11 4.6216

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.95 -6.22 -11.98 -23.67 -6.22 -11.98 -3.42

基本資料

成立日期 2012/05/17 基金代碼 ACTT15
投信公司 台新投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 亞太國家地區 基金規模 0.64億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 尹晟龢
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網