晴時多雲

基金名稱:台新亞澳高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 6.0722 0.0132 7.9023 5.7945

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 6.0722
21/10/19 6.0590
21/10/18 6.0265
21/10/15 5.9197
21/10/13 5.7945
21/10/12 5.8308
21/10/08 6.0572
21/10/07 6.1795
21/10/06 6.3434
21/10/05 6.4089
日期 淨值
21/10/04 6.5705
21/09/30 6.6187
21/09/29 6.6218
21/09/28 6.6706
21/09/27 6.6625
21/09/24 6.7050
21/09/23 6.7363
21/09/17 6.7562
21/09/16 6.8063
21/09/15 6.9010
日期 淨值
21/09/14 7.0045
21/09/13 7.0398
21/09/10 7.0455
21/09/09 7.0493
21/09/08 7.0550
21/09/07 7.0301
21/09/06 7.0329
21/09/03 7.0662
21/09/02 7.1401
21/09/01 7.1735

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-16.77 -13.55 -15.74 -16.78 -13.55 -15.74 -9.67

基本資料

成立日期 2012/05/17 基金代碼 ACTT15
投信公司 台新投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞太國家地區 基金規模 1.03億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 鄭吉良
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網