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基金名稱：台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/18 | 10.5403 | 0.0082 | 11.2113 | 10.4111 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/18 | 10.5403 |
| 25/06/17 | 10.5321 |
| 25/06/16 | 10.5312 |
| 25/06/13 | 10.5488 |
| 25/06/12 | 10.5697 |
| 25/06/11 | 10.5874 |
| 25/06/10 | 10.5663 |
| 25/06/09 | 10.5454 |
| 25/06/06 | 10.5273 |
| 25/06/05 | 10.5266 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/04 | 10.5326 |
| 25/06/03 | 10.5119 |
| 25/06/02 | 10.4991 |
| 25/05/29 | 10.4878 |
| 25/05/28 | 10.4634 |
| 25/05/27 | 10.4674 |
| 25/05/23 | 10.4309 |
| 25/05/22 | 10.4446 |
| 25/05/21 | 10.4566 |
| 25/05/20 | 10.5105 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/19 | 10.5103 |
| 25/05/16 | 10.5155 |
| 25/05/15 | 10.5095 |
| 25/05/14 | 10.5149 |
| 25/05/13 | 10.5637 |
| 25/05/12 | 10.5190 |
| 25/05/09 | 10.4407 |
| 25/05/08 | 10.4392 |
| 25/05/07 | 10.4332 |
| 25/05/06 | 10.4236 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.27 | -2.27 | -3.40 | -3.68 | -2.27 | -3.40 | 0.24 |
基本資料
| 成立日期 | 2022/09/14 | 基金代碼 | ACTT147 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 北美洲 | 基金規模 | 0.29億元(台幣)(2025/05/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 張瑋芝 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」