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基金名稱：台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/14 | 11.0962 | 0.0169 | 11.1216 | 10.559 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/14 | 11.0962 |
| 25/02/13 | 11.0793 |
| 25/02/12 | 11.0634 |
| 25/02/11 | 11.0824 |
| 25/02/10 | 11.0936 |
| 25/02/07 | 11.0677 |
| 25/02/06 | 11.1134 |
| 25/02/05 | 11.1188 |
| 25/02/04 | 11.1216 |
| 25/02/03 | 11.0973 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/24 | 11.0272 |
| 25/01/23 | 11.0324 |
| 25/01/22 | 11.0377 |
| 25/01/21 | 11.0359 |
| 25/01/17 | 11.0510 |
| 25/01/16 | 11.0384 |
| 25/01/15 | 11.0608 |
| 25/01/14 | 10.9702 |
| 25/01/13 | 10.9899 |
| 25/01/10 | 10.9762 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/09 | 11.0142 |
| 25/01/08 | 10.9872 |
| 25/01/07 | 10.9706 |
| 25/01/06 | 11.0208 |
| 25/01/03 | 11.0241 |
| 25/01/02 | 11.0122 |
| 24/12/31 | 10.9790 |
| 24/12/30 | 10.9707 |
| 24/12/27 | 10.9635 |
| 24/12/26 | 10.9672 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.15 | 0.67 | 0.85 | 1.98 | 0.67 | 0.85 | 1.15 |
基本資料
| 成立日期 | 2022/09/14 | 基金代碼 | ACTT147 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 北美洲 | 基金規模 | 0.53億元(台幣)(2025/01/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 張瑋芝 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」