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基金名稱:

台新亞澳高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 11.8209 0.0077 13.0143 10.5594

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 11.8209
20/05/22 11.8132
20/05/21 11.8325
20/05/20 11.7878
20/05/19 11.7671
20/05/18 11.7165
20/05/15 11.7057
20/05/14 11.6965
20/05/13 11.6718
20/05/12 11.6579
日期 淨值
20/05/11 11.6141
20/05/08 11.5689
20/05/07 11.5545
20/05/06 11.5171
20/05/05 11.4951
20/05/04 11.4910
20/04/29 11.5114
20/04/28 11.5316
20/04/27 11.5266
20/04/24 11.5329
日期 淨值
20/04/23 11.5305
20/04/22 11.5314
20/04/21 11.5863
20/04/20 11.6188
20/04/17 11.5829
20/04/16 11.5623
20/04/15 11.5248
20/04/14 11.4891
20/04/09 11.2970
20/04/08 11.1940

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.26 1.27 -3.70 -5.41 1.27 -3.70 2.50

基本資料

成立日期 2012/05/17 基金代碼 ACTT14
計價幣別 台幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞太國家地區 基金規模 2.84億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 台新投信 基金經理人 尹晟龢
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網