晴時多雲

基金名稱:台新亞澳高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 7.5375 0.0348 9.9712 10.0722

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 7.5375
22/05/23 7.5027
22/05/20 7.4581
22/05/19 7.4321
22/05/18 7.4380
22/05/17 7.4677
22/05/16 7.5159
22/05/13 7.5116
22/05/12 7.5542
22/05/11 7.6291
日期 淨值
22/05/10 7.6563
22/05/06 7.7304
22/05/05 7.7682
22/05/04 7.8477
22/05/03 7.8218
22/04/29 7.8233
22/04/28 7.7850
22/04/27 7.7297
22/04/26 7.7559
22/04/25 7.7637
日期 淨值
22/04/22 7.8043
22/04/21 7.8275
22/04/20 7.8883
22/04/19 7.8950
22/04/18 7.9465
22/04/15 7.9219
22/04/14 7.9117
22/04/13 7.9186
22/04/12 7.9279
22/04/11 7.9703

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.94 -6.22 -11.97 -23.66 -6.22 -11.97 -3.42

基本資料

成立日期 2012/05/17 基金代碼 ACTT14
投信公司 台新投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 亞太國家地區 基金規模 1億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 尹晟龢
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網