晴時多雲

基金名稱:台新亞澳高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 9.906 0.2097 9.906 10.136

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 9.9060
21/10/13 9.6963
21/10/12 9.7571
21/10/08 10.1360
21/10/07 10.3406
21/10/06 10.6149
21/10/05 10.7245
21/10/04 10.9949
21/09/30 11.0756
21/09/29 11.0808
日期 淨值
21/09/28 11.1625
21/09/27 11.1489
21/09/24 11.2201
21/09/23 11.2724
21/09/17 11.3056
21/09/16 11.3895
21/09/15 11.5480
21/09/14 11.6619
21/09/13 11.7206
21/09/10 11.7301
日期 淨值
21/09/09 11.7365
21/09/08 11.7460
21/09/07 11.7046
21/09/06 11.7091
21/09/03 11.7647
21/09/02 11.8877
21/09/01 11.9432
21/08/31 11.9857
21/08/30 11.9845
21/08/27 11.9858

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-19.30 -16.97 -18.60 -19.26 -16.97 -18.60 -14.22

基本資料

成立日期 2012/05/17 基金代碼 ACTT14
投信公司 台新投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞太國家地區 基金規模 1.43億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 鄭吉良
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網