晴時多雲

基金名稱:台新中國政策趨勢基金-NA不配息(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 6.6891 0.0317 9.9995 0

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 6.6891
22/05/25 6.6574
22/05/24 6.6078
22/05/23 6.7565
22/05/20 6.8055
22/05/19 6.6959
22/05/18 6.7149
22/05/17 6.7527
22/05/16 6.6766
22/05/13 6.7222
日期 淨值
22/05/12 6.6965
22/05/11 6.7107
22/05/10 6.5767
22/05/06 6.6238
22/05/05 6.7944
22/04/29 6.8002
22/04/28 6.7448
22/04/27 6.6715
22/04/26 6.5610
22/04/25 6.5516
日期 淨值
22/04/22 6.8114
22/04/21 6.8037
22/04/20 6.9125
22/04/19 7.0397
22/04/14 7.0685
22/04/13 6.9924
22/04/12 7.0657
22/04/11 6.9529
22/04/08 7.1696
22/04/07 7.1633

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-11.42 -7.62 -17.59 -7.62 -17.59 1.95

基本資料

成立日期 2021/09/27 基金代碼 ACTT133
投信公司 台新投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 大陸 基金規模 0.04億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 高依暄
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網