晴時多雲

基金名稱:台新中國政策趨勢基金-NA不配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 6.373 -0.0214 9.9996 0

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 6.3730
22/05/25 6.3944
22/05/24 6.3995
22/05/23 6.5393
22/05/20 6.5493
22/05/19 6.4194
22/05/18 6.3850
22/05/17 6.4586
22/05/16 6.3313
22/05/13 6.3724
日期 淨值
22/05/12 6.3219
22/05/11 6.3943
22/05/10 6.2821
22/05/06 6.3550
22/05/05 6.5539
22/04/29 6.6005
22/04/28 6.5278
22/04/27 6.5282
22/04/26 6.4172
22/04/25 6.4253
日期 淨值
22/04/22 6.7270
22/04/21 6.7665
22/04/20 6.9130
22/04/19 7.0688
22/04/14 7.1307
22/04/13 7.0672
22/04/12 7.1427
22/04/11 7.0156
22/04/08 7.2553
22/04/07 7.2565

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-15.99 -12.08 -21.99 -12.08 -21.99 -0.69

基本資料

成立日期 2021/09/27 基金代碼 ACTT132
投信公司 台新投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 大陸 基金規模 0.08億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 高依暄
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網