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基金名稱:

台新印度基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 12.62 0.17 15.61 10.45

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 12.6200
20/05/27 12.4500
20/05/26 12.4800
20/05/22 12.5100
20/05/21 12.5500
20/05/20 12.4900
20/05/19 12.3400
20/05/18 12.2400
20/05/15 12.3700
20/05/14 12.4500
日期 淨值
20/05/13 12.4800
20/05/12 12.4200
20/05/11 12.4100
20/05/08 12.4500
20/05/07 12.3500
20/05/06 12.3100
20/05/05 12.3700
20/05/04 12.4700
20/04/30 12.7500
20/04/29 12.7400
日期 淨值
20/04/28 12.7300
20/04/27 12.8100
20/04/24 12.5700
20/04/23 12.6200
20/04/22 12.5500
20/04/21 12.2300
20/04/20 12.2200
20/04/17 12.2800
20/04/16 12.3000
20/04/15 12.3100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.39 -1.84 -8.07 -11.07 -1.84 -8.07 -0.86

基本資料

成立日期 2011/07/27 基金代碼 ACTT13
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 印度 基金規模 1.91億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 台新投信 基金經理人 黃俊晏
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網