晴時多雲

基金名稱:台新印度基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 16.21 0.25 19.09 14.98

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 16.2100
22/05/19 15.9600
22/05/18 16.1400
22/05/17 16.2800
22/05/16 15.8000
22/05/13 15.6600
22/05/12 15.3800
22/05/11 15.6100
22/05/10 15.7100
22/05/09 15.9300
日期 淨值
22/05/06 16.3700
22/05/05 16.6800
22/05/04 16.8500
22/04/29 16.9500
22/04/28 17.1900
22/04/27 17.0300
22/04/26 17.0300
22/04/25 17.0000
22/04/22 17.3000
22/04/21 17.4400
日期 淨值
22/04/20 17.2900
22/04/19 17.0900
22/04/18 17.2600
22/04/13 17.6000
22/04/12 17.7100
22/04/11 18.0600
22/04/08 18.1300
22/04/07 17.9500
22/04/06 18.0500
22/04/01 17.5300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.02 -3.80 -5.17 -6.39 -3.80 -5.17 -6.25

基本資料

成立日期 2011/07/27 基金代碼 ACTT13
投信公司 台新投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 印度 基金規模 1.45億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 黃俊晏
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網