晴時多雲

基金名稱:台新印度基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 19.09 0.21 19.09 14.74

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 19.0900
21/10/13 18.8800
21/10/12 18.4300
21/10/08 18.3100
21/10/07 18.1200
21/10/06 17.8800
21/10/05 17.9800
21/10/04 17.8800
21/10/01 17.8200
21/09/30 17.8400
日期 淨值
21/09/29 17.7400
21/09/28 17.8700
21/09/27 18.2600
21/09/24 18.5500
21/09/23 18.6200
21/09/22 18.4100
21/09/17 18.0900
21/09/16 18.1200
21/09/15 18.1200
21/09/14 17.7900
日期 淨值
21/09/13 17.8600
21/09/09 17.8300
21/09/08 17.7200
21/09/07 17.8500
21/09/06 17.9200
21/09/03 17.9100
21/09/02 17.8600
21/09/01 17.6900
21/08/31 17.6500
21/08/30 17.5100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.80 9.21 11.59 12.41 9.21 11.59 7.31

基本資料

成立日期 2011/07/27 基金代碼 ACTT13
投信公司 台新投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 印度 基金規模 1.35億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 黃俊晏
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網