粉絲團
基金名稱：台新中國政策趨勢基金-A不配息(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/26 | 6.3706 | -0.0215 | 9.9995 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/26 | 6.3706 |
| 22/05/25 | 6.3921 |
| 22/05/24 | 6.3971 |
| 22/05/23 | 6.5369 |
| 22/05/20 | 6.5469 |
| 22/05/19 | 6.4170 |
| 22/05/18 | 6.3827 |
| 22/05/17 | 6.4563 |
| 22/05/16 | 6.3307 |
| 22/05/13 | 6.3718 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/12 | 6.3218 |
| 22/05/11 | 6.3942 |
| 22/05/10 | 6.2819 |
| 22/05/06 | 6.3549 |
| 22/05/05 | 6.5538 |
| 22/04/29 | 6.6004 |
| 22/04/28 | 6.5276 |
| 22/04/27 | 6.5280 |
| 22/04/26 | 6.4171 |
| 22/04/25 | 6.4251 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/22 | 6.7269 |
| 22/04/21 | 6.7664 |
| 22/04/20 | 6.9129 |
| 22/04/19 | 7.0683 |
| 22/04/14 | 7.1300 |
| 22/04/13 | 7.0665 |
| 22/04/12 | 7.1420 |
| 22/04/11 | 7.0149 |
| 22/04/08 | 7.2546 |
| 22/04/07 | 7.2561 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -16.02 | -12.11 | -22.01 | -12.11 | -22.01 | -0.72 | |
基本資料
| 成立日期 | 2021/09/27 | 基金代碼 | ACTT129 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型單一國家 |
| 投資區域 | 大陸 | 基金規模 | 2.71億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 高依暄 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」