晴時多雲

基金名稱:台新中國政策趨勢基金-A不配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 6.3706 -0.0215 9.9995 0

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 6.3706
22/05/25 6.3921
22/05/24 6.3971
22/05/23 6.5369
22/05/20 6.5469
22/05/19 6.4170
22/05/18 6.3827
22/05/17 6.4563
22/05/16 6.3307
22/05/13 6.3718
日期 淨值
22/05/12 6.3218
22/05/11 6.3942
22/05/10 6.2819
22/05/06 6.3549
22/05/05 6.5538
22/04/29 6.6004
22/04/28 6.5276
22/04/27 6.5280
22/04/26 6.4171
22/04/25 6.4251
日期 淨值
22/04/22 6.7269
22/04/21 6.7664
22/04/20 6.9129
22/04/19 7.0683
22/04/14 7.1300
22/04/13 7.0665
22/04/12 7.1420
22/04/11 7.0149
22/04/08 7.2546
22/04/07 7.2561

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-16.02 -12.11 -22.01 -12.11 -22.01 -0.72

基本資料

成立日期 2021/09/27 基金代碼 ACTT129
投信公司 台新投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 大陸 基金規模 2.71億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 高依暄
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網