晴時多雲

基金名稱:台新中國政策趨勢基金-A不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 6.78 -0.04 9.99 0

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 6.7800
22/05/25 6.8200
22/05/24 6.8400
22/05/23 6.9900
22/05/20 7.0100
22/05/19 6.8900
22/05/18 6.8400
22/05/17 6.9300
22/05/16 6.8100
22/05/13 6.8500
日期 淨值
22/05/12 6.8000
22/05/11 6.8500
22/05/10 6.7300
22/05/06 6.8000
22/05/05 6.9800
22/04/29 7.0200
22/04/28 6.9500
22/04/27 6.9200
22/04/26 6.7900
22/04/25 6.8100
日期 淨值
22/04/22 7.1000
22/04/21 7.1300
22/04/20 7.3000
22/04/19 7.4500
22/04/14 7.4600
22/04/13 7.4200
22/04/12 7.5100
22/04/11 7.3500
22/04/08 7.5700
22/04/07 7.5500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-13.05 -9.68 -18.67 -9.68 -18.67 -0.15

基本資料

成立日期 2021/09/27 基金代碼 ACTT128
投信公司 台新投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 大陸 基金規模 1.84億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 高依暄
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網