晴時多雲

基金名稱:台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(澳幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 9.1337 -0.0421 9.3312 8.1589

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 9.1337
25/02/06 9.1758
25/02/05 9.1164
25/02/04 9.0924
25/02/03 9.0790
25/01/22 9.3312
25/01/21 9.2793
25/01/17 9.2469
25/01/16 9.1618
25/01/15 9.0515
日期 淨值
25/01/14 9.0121
25/01/13 8.9889
25/01/10 9.0413
25/01/08 9.0913
25/01/07 9.0829
25/01/06 9.1045
25/01/03 9.0713
25/01/02 9.0147
24/12/31 9.0643
24/12/30 9.0439
日期 淨值
24/12/27 9.1150
24/12/26 9.1468
24/12/24 9.1046
24/12/23 9.0420
24/12/20 9.0014
24/12/19 8.9600
24/12/18 9.0509
24/12/17 9.0727
24/12/16 9.0656
24/12/13 9.0877

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.56 0.94 4.34 5.12 0.94 4.34 0.56

基本資料

成立日期 2021/08/04 基金代碼 ACTT127
投信公司 台新投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.06億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 澳幣 基金經理人 蘇聖峰
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 2 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網