晴時多雲

基金名稱:台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(澳幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 9.6521 0.0741 9.9994 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 9.6521
21/10/13 9.5780
21/10/12 9.5028
21/10/08 9.5614
21/10/07 9.6173
21/10/06 9.5559
21/10/05 9.5942
21/10/04 9.5345
21/10/01 9.6843
21/09/30 9.7059
日期 淨值
21/09/29 9.8410
21/09/28 9.8031
21/09/27 9.9315
21/09/24 10.0211
21/09/23 10.0482
21/09/22 10.0237
21/09/17 10.0323
21/09/16 10.0760
21/09/15 10.0600
21/09/14 10.0835
日期 淨值
21/09/13 10.0205
21/09/10 10.0323
21/09/09 10.0275
21/09/08 10.0464
21/09/07 10.1146
21/09/03 10.0588
21/09/02 10.1447
21/09/01 10.1287
21/08/31 10.1511
21/08/30 10.2066

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.04 -36.03 -36.03 -4.28

基本資料

成立日期 2021/08/04 基金代碼 ACTT127
投信公司 台新投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.13億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 蘇聖峰
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 2 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網