晴時多雲

基金名稱:台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(澳幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 9.6974 0.0108 9.9994 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 9.6974
21/10/15 9.6866
21/10/14 9.6580
21/10/13 9.5839
21/10/12 9.5086
21/10/08 9.5672
21/10/07 9.6231
21/10/06 9.5617
21/10/05 9.6000
21/10/04 9.5402
日期 淨值
21/10/01 9.6902
21/09/30 9.7117
21/09/29 9.8469
21/09/28 9.8089
21/09/27 9.9375
21/09/24 10.0271
21/09/23 10.0542
21/09/22 10.0297
21/09/17 10.0383
21/09/16 10.0820
日期 淨值
21/09/15 10.0656
21/09/14 10.0892
21/09/13 10.0253
21/09/10 10.0371
21/09/09 10.0324
21/09/08 10.0513
21/09/07 10.1195
21/09/03 10.0638
21/09/02 10.1496
21/09/01 10.1336

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.96 -35.97 -35.97 -3.40

基本資料

成立日期 2021/08/04 基金代碼 ACTT126
投信公司 台新投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 1.44億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 蘇聖峰
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 2 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網