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基金名稱：台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(澳幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/07 | 9.176 | -0.0423 | 9.3744 | 8.1811 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/07 | 9.1760 |
| 25/02/06 | 9.2183 |
| 25/02/05 | 9.1586 |
| 25/02/04 | 9.1345 |
| 25/02/03 | 9.1210 |
| 25/01/22 | 9.3744 |
| 25/01/21 | 9.3223 |
| 25/01/17 | 9.2897 |
| 25/01/16 | 9.2043 |
| 25/01/15 | 9.0934 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/14 | 9.0539 |
| 25/01/13 | 9.0306 |
| 25/01/10 | 9.0832 |
| 25/01/08 | 9.1333 |
| 25/01/07 | 9.1249 |
| 25/01/06 | 9.1466 |
| 25/01/03 | 9.1132 |
| 25/01/02 | 9.0563 |
| 24/12/31 | 9.1062 |
| 24/12/30 | 9.0855 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/27 | 9.1567 |
| 24/12/26 | 9.1887 |
| 24/12/24 | 9.1463 |
| 24/12/23 | 9.0834 |
| 24/12/20 | 9.0426 |
| 24/12/19 | 9.0011 |
| 24/12/18 | 9.0932 |
| 24/12/17 | 9.1150 |
| 24/12/16 | 9.1079 |
| 24/12/13 | 9.1301 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.56 | 0.94 | 4.35 | 5.17 | 0.94 | 4.35 | 0.56 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/08/04 | 基金代碼 | ACTT126 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.6億元(台幣)(2024/12/31) |
| 計價幣別 | 澳幣 | 基金經理人 | 蘇聖峰 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.27 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」