基金名稱:台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(人民幣)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 8.8547 | 0.0244 | 9.1086 | 8.2483 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 8.8547 |
25/02/12 | 8.8303 |
25/02/11 | 8.8880 |
25/02/10 | 8.8530 |
25/02/07 | 8.8070 |
25/02/06 | 8.8445 |
25/02/05 | 8.7818 |
25/02/04 | 8.7229 |
25/02/03 | 8.6996 |
25/01/22 | 8.9710 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/21 | 8.9045 |
25/01/17 | 8.8510 |
25/01/16 | 8.8037 |
25/01/15 | 8.7193 |
25/01/14 | 8.6303 |
25/01/13 | 8.5881 |
25/01/10 | 8.6147 |
25/01/08 | 8.7491 |
25/01/07 | 8.7454 |
25/01/06 | 8.7947 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/03 | 8.7358 |
25/01/02 | 8.6423 |
24/12/31 | 8.6656 |
24/12/30 | 8.6649 |
24/12/27 | 8.7093 |
24/12/26 | 8.7481 |
24/12/24 | 8.7351 |
24/12/23 | 8.6917 |
24/12/20 | 8.6385 |
24/12/19 | 8.6007 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
3.10 | 0.89 | 1.47 | 1.64 | 0.89 | 1.47 | 3.10 |
基本資料
成立日期 | 2021/08/04 | 基金代碼 | ACTT125 |
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投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.14億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 蘇聖峰 |
配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣銀行 | |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.27 |
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管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」