基金名稱:台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(人民幣)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
22/05/18 | 7.8745 | -0.1463 | 9.9998 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
22/05/18 | 7.8745 |
22/05/17 | 8.0208 |
22/05/16 | 7.8639 |
22/05/13 | 7.9182 |
22/05/12 | 7.6930 |
22/05/11 | 7.6714 |
22/05/10 | 7.7090 |
22/05/09 | 7.7009 |
22/05/06 | 7.9877 |
22/05/05 | 8.0720 |
日期 | 淨值 |
---|---|
22/05/04 | 8.2505 |
22/05/03 | 8.0902 |
22/04/29 | 8.0811 |
22/04/28 | 8.1697 |
22/04/27 | 7.9730 |
22/04/26 | 7.9180 |
22/04/25 | 8.1842 |
22/04/22 | 8.2003 |
22/04/21 | 8.3392 |
22/04/20 | 8.4002 |
日期 | 淨值 |
---|---|
22/04/19 | 8.3001 |
22/04/18 | 8.1802 |
22/04/14 | 8.2248 |
22/04/13 | 8.2742 |
22/04/12 | 8.2010 |
22/04/11 | 8.2710 |
22/04/08 | 8.3864 |
22/04/07 | 8.4144 |
22/04/06 | 8.4137 |
22/04/01 | 8.6685 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-6.91 | -5.36 | -11.03 | -5.36 | -11.03 | -3.74 |
基本資料
成立日期 | 2021/08/04 | 基金代碼 | ACTT125 |
---|---|---|---|
投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.24億元(台幣)(2022/04/30) |
計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 蘇聖峰 |
配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣銀行 | |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.27 |
---|---|---|---|
管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」