晴時多雲

基金名稱:台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 9.6879 -0.0131 9.9998 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 9.6879
21/10/15 9.7010
21/10/14 9.6656
21/10/13 9.5311
21/10/12 9.4607
21/10/08 9.4500
21/10/07 9.5227
21/10/06 9.4106
21/10/05 9.4669
21/10/04 9.4015
日期 淨值
21/10/01 9.5001
21/09/30 9.4918
21/09/29 9.5979
21/09/28 9.6267
21/09/27 9.8052
21/09/24 9.8586
21/09/23 9.9400
21/09/22 9.8469
21/09/17 9.9091
21/09/16 9.9479
日期 淨值
21/09/15 9.9475
21/09/14 9.9652
21/09/13 9.9813
21/09/10 9.9707
21/09/09 9.9998
21/09/08 10.0230
21/09/07 10.1279
21/09/03 10.1353
21/09/02 10.1577
21/09/01 10.1001

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.64 -35.10 -35.10 -2.23

基本資料

成立日期 2021/08/04 基金代碼 ACTT125
投信公司 台新投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.23億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 蘇聖峰
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 2 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網