晴時多雲

基金名稱:台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 7.8745 -0.1463 9.9998 0

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 7.8745
22/05/17 8.0208
22/05/16 7.8639
22/05/13 7.9182
22/05/12 7.6930
22/05/11 7.6714
22/05/10 7.7090
22/05/09 7.7009
22/05/06 7.9877
22/05/05 8.0720
日期 淨值
22/05/04 8.2505
22/05/03 8.0902
22/04/29 8.0811
22/04/28 8.1697
22/04/27 7.9730
22/04/26 7.9180
22/04/25 8.1842
22/04/22 8.2003
22/04/21 8.3392
22/04/20 8.4002
日期 淨值
22/04/19 8.3001
22/04/18 8.1802
22/04/14 8.2248
22/04/13 8.2742
22/04/12 8.2010
22/04/11 8.2710
22/04/08 8.3864
22/04/07 8.4144
22/04/06 8.4137
22/04/01 8.6685

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.91 -5.36 -11.03 -5.36 -11.03 -3.74

基本資料

成立日期 2021/08/04 基金代碼 ACTT125
投信公司 台新投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.24億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 蘇聖峰
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 2 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網