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基金名稱：台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(人民幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/18 | 9.6879 | -0.0131 | 9.9998 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/18 | 9.6879 |
| 21/10/15 | 9.7010 |
| 21/10/14 | 9.6656 |
| 21/10/13 | 9.5311 |
| 21/10/12 | 9.4607 |
| 21/10/08 | 9.4500 |
| 21/10/07 | 9.5227 |
| 21/10/06 | 9.4106 |
| 21/10/05 | 9.4669 |
| 21/10/04 | 9.4015 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/01 | 9.5001 |
| 21/09/30 | 9.4918 |
| 21/09/29 | 9.5979 |
| 21/09/28 | 9.6267 |
| 21/09/27 | 9.8052 |
| 21/09/24 | 9.8586 |
| 21/09/23 | 9.9400 |
| 21/09/22 | 9.8469 |
| 21/09/17 | 9.9091 |
| 21/09/16 | 9.9479 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/15 | 9.9475 |
| 21/09/14 | 9.9652 |
| 21/09/13 | 9.9813 |
| 21/09/10 | 9.9707 |
| 21/09/09 | 9.9998 |
| 21/09/08 | 10.0230 |
| 21/09/07 | 10.1279 |
| 21/09/03 | 10.1353 |
| 21/09/02 | 10.1577 |
| 21/09/01 | 10.1001 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.64 | -35.10 | -35.10 | -2.23 | |||
基本資料
| 成立日期 | 2021/08/04 | 基金代碼 | ACTT125 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.23億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 蘇聖峰 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.27 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」