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基金名稱：台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(人民幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/08 | 9.0318 | -0.0117 | 9.588 | 7.6368 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/08 | 9.0318 |
| 25/12/05 | 9.0435 |
| 25/12/04 | 9.0601 |
| 25/12/03 | 9.0073 |
| 25/12/02 | 8.9767 |
| 25/12/01 | 8.9485 |
| 25/11/28 | 9.0132 |
| 25/11/26 | 8.9730 |
| 25/11/25 | 8.9103 |
| 25/11/24 | 8.8617 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/21 | 8.8154 |
| 25/11/20 | 8.8267 |
| 25/11/19 | 8.9077 |
| 25/11/18 | 8.9192 |
| 25/11/17 | 9.0267 |
| 25/11/14 | 9.1170 |
| 25/11/13 | 9.1570 |
| 25/11/12 | 9.3041 |
| 25/11/11 | 9.2720 |
| 25/11/10 | 9.3014 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/07 | 9.2160 |
| 25/11/06 | 9.2077 |
| 25/11/05 | 9.3198 |
| 25/11/04 | 9.3176 |
| 25/11/03 | 9.4225 |
| 25/10/31 | 9.4322 |
| 25/10/30 | 9.4513 |
| 25/10/29 | 9.5249 |
| 25/10/28 | 9.5460 |
| 25/10/27 | 9.5880 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.00 | -2.73 | -2.05 | 1.82 | -2.73 | -2.05 | -2.00 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/08/04 | 基金代碼 | ACTT125 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.14億元(台幣)(2025/10/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 林禹全 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.27 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」