晴時多雲

基金名稱:台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 8.8547 0.0244 9.1086 8.2483

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 8.8547
25/02/12 8.8303
25/02/11 8.8880
25/02/10 8.8530
25/02/07 8.8070
25/02/06 8.8445
25/02/05 8.7818
25/02/04 8.7229
25/02/03 8.6996
25/01/22 8.9710
日期 淨值
25/01/21 8.9045
25/01/17 8.8510
25/01/16 8.8037
25/01/15 8.7193
25/01/14 8.6303
25/01/13 8.5881
25/01/10 8.6147
25/01/08 8.7491
25/01/07 8.7454
25/01/06 8.7947
日期 淨值
25/01/03 8.7358
25/01/02 8.6423
24/12/31 8.6656
24/12/30 8.6649
24/12/27 8.7093
24/12/26 8.7481
24/12/24 8.7351
24/12/23 8.6917
24/12/20 8.6385
24/12/19 8.6007

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.10 0.89 1.47 1.64 0.89 1.47 3.10

基本資料

成立日期 2021/08/04 基金代碼 ACTT125
投信公司 台新投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.14億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 蘇聖峰
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 2 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網