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基金名稱：台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(人民幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/07 | 8.8154 | -0.0375 | 9.1126 | 8.0315 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/07 | 8.8154 |
| 25/02/06 | 8.8529 |
| 25/02/05 | 8.7902 |
| 25/02/04 | 8.7312 |
| 25/02/03 | 8.7079 |
| 25/01/22 | 8.9796 |
| 25/01/21 | 8.9130 |
| 25/01/17 | 8.8571 |
| 25/01/16 | 8.8098 |
| 25/01/15 | 8.7254 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/14 | 8.6363 |
| 25/01/13 | 8.5941 |
| 25/01/10 | 8.6209 |
| 25/01/08 | 8.7553 |
| 25/01/07 | 8.7516 |
| 25/01/06 | 8.8010 |
| 25/01/03 | 8.7420 |
| 25/01/02 | 8.6484 |
| 24/12/31 | 8.6726 |
| 24/12/30 | 8.6719 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/27 | 8.7163 |
| 24/12/26 | 8.7552 |
| 24/12/24 | 8.7422 |
| 24/12/23 | 8.6988 |
| 24/12/20 | 8.6455 |
| 24/12/19 | 8.6079 |
| 24/12/18 | 8.6853 |
| 24/12/17 | 8.8282 |
| 24/12/16 | 8.8742 |
| 24/12/13 | 8.8697 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.73 | -0.93 | 1.75 | 1.70 | -0.93 | 1.75 | 0.73 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/08/04 | 基金代碼 | ACTT124 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.96億元(台幣)(2024/12/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 蘇聖峰 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.27 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」