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基金名稱：台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/04 | 9.8228 | -0.1272 | 9.95 | 7.7359 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/06/04 | 9.8228 |
| 26/06/03 | 9.9500 |
| 26/06/02 | 9.9295 |
| 26/06/01 | 9.6581 |
| 26/05/29 | 9.6546 |
| 26/05/28 | 9.5836 |
| 26/05/27 | 9.5376 |
| 26/05/26 | 9.5824 |
| 26/05/22 | 9.4421 |
| 26/05/21 | 9.2995 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/20 | 9.2065 |
| 26/05/19 | 9.0584 |
| 26/05/18 | 9.2061 |
| 26/05/15 | 9.3876 |
| 26/05/14 | 9.6142 |
| 26/05/13 | 9.4910 |
| 26/05/12 | 9.3415 |
| 26/05/11 | 9.5097 |
| 26/05/08 | 9.4098 |
| 26/05/07 | 9.3143 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/06 | 9.4410 |
| 26/05/05 | 9.2632 |
| 26/05/04 | 9.1455 |
| 26/04/30 | 9.1314 |
| 26/04/29 | 8.9312 |
| 26/04/28 | 8.9782 |
| 26/04/27 | 9.1774 |
| 26/04/24 | 9.1549 |
| 26/04/23 | 9.0290 |
| 26/04/22 | 8.9105 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 17.12 | 15.81 | 17.34 | 17.62 | 15.81 | 17.34 | 7.41 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/08/04 | 基金代碼 | ACTT122 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.23億元(台幣)(2026/04/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 高依暄 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.27 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」