晴時多雲

基金名稱:台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 7.5024 -0.1843 9.9999 0

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 7.5024
22/05/17 7.6867
22/05/16 7.4739
22/05/13 7.5230
22/05/12 7.2795
22/05/11 7.3266
22/05/10 7.3807
22/05/09 7.3632
22/05/06 7.6813
22/05/05 7.8044
日期 淨值
22/05/04 8.0487
22/05/03 7.8610
22/04/29 7.8620
22/04/28 7.9251
22/04/27 7.8199
22/04/26 7.7625
22/04/25 8.0450
22/04/22 8.1175
22/04/21 8.3128
22/04/20 8.4203
日期 淨值
22/04/19 8.3533
22/04/18 8.2862
22/04/14 8.3169
22/04/13 8.3826
22/04/12 8.3101
22/04/11 8.3655
22/04/08 8.5067
22/04/07 8.5442
22/04/06 8.5490
22/04/01 8.7957

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-12.74 -11.29 -16.50 -11.29 -16.50 -9.46

基本資料

成立日期 2021/08/04 基金代碼 ACTT122
投信公司 台新投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.75億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 蘇聖峰
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 2 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網