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基金名稱：台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/13 | 8.35 | -0.1137 | 8.7262 | 6.712 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/13 | 8.3500 |
| 25/11/12 | 8.4637 |
| 25/11/11 | 8.4233 |
| 25/11/10 | 8.4493 |
| 25/11/07 | 8.3677 |
| 25/11/06 | 8.3660 |
| 25/11/05 | 8.4560 |
| 25/11/04 | 8.4497 |
| 25/11/03 | 8.5548 |
| 25/10/31 | 8.5685 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/30 | 8.6001 |
| 25/10/29 | 8.6833 |
| 25/10/28 | 8.7043 |
| 25/10/27 | 8.7262 |
| 25/10/23 | 8.5795 |
| 25/10/22 | 8.5188 |
| 25/10/21 | 8.6002 |
| 25/10/20 | 8.5761 |
| 25/10/17 | 8.4938 |
| 25/10/16 | 8.5088 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/15 | 8.5043 |
| 25/10/14 | 8.4567 |
| 25/10/13 | 8.4833 |
| 25/10/09 | 8.5700 |
| 25/10/08 | 8.6027 |
| 25/10/07 | 8.5519 |
| 25/10/03 | 8.5566 |
| 25/10/02 | 8.5161 |
| 25/10/01 | 8.4560 |
| 25/09/30 | 8.4056 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.46 | -0.69 | 1.45 | 5.48 | -0.69 | 1.45 | -1.57 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/08/04 | 基金代碼 | ACTT122 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.23億元(台幣)(2025/10/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 蘇聖峰 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.27 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」