晴時多雲

基金名稱:台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 7.8873 0.0654 8.1358 7.1942

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 7.8873
25/02/12 7.8219
25/02/11 7.8735
25/02/10 7.8415
25/02/07 7.8089
25/02/06 7.8582
25/02/05 7.8088
25/02/04 7.7517
25/02/03 7.7051
25/01/22 7.9783
日期 淨值
25/01/21 7.9344
25/01/17 7.8048
25/01/16 7.7575
25/01/15 7.6813
25/01/14 7.6081
25/01/13 7.5674
25/01/10 7.5741
25/01/08 7.7022
25/01/07 7.7133
25/01/06 7.7505
日期 淨值
25/01/03 7.6857
25/01/02 7.6221
24/12/31 7.6451
24/12/30 7.6682
24/12/27 7.7234
24/12/26 7.7548
24/12/24 7.7392
24/12/23 7.7004
24/12/20 7.6686
24/12/19 7.6177

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.23 1.22 0.51 1.01 1.22 0.51 4.23

基本資料

成立日期 2021/08/04 基金代碼 ACTT122
投信公司 台新投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.34億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 蘇聖峰
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 2 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網