晴時多雲

基金名稱:台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 9.7052 0.1235 9.9993 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 9.7052
21/10/13 9.5817
21/10/12 9.4702
21/10/08 9.4743
21/10/07 9.5372
21/10/06 9.4227
21/10/05 9.4860
21/10/04 9.4186
21/10/01 9.5375
21/09/30 9.5111
日期 淨值
21/09/29 9.5749
21/09/28 9.6209
21/09/27 9.8115
21/09/24 9.8591
21/09/23 9.9398
21/09/22 9.8409
21/09/17 9.8953
21/09/16 9.9622
21/09/15 10.0021
21/09/14 10.0079
日期 淨值
21/09/13 10.0118
21/09/10 10.0000
21/09/09 10.0166
21/09/08 10.0311
21/09/07 10.1289
21/09/03 10.1723
21/09/02 10.1779
21/09/01 10.1162
21/08/31 10.0674
21/08/30 10.0958

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.10 -35.40 -35.40 -3.02

基本資料

成立日期 2021/08/04 基金代碼 ACTT121
投信公司 台新投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 18.67億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 蘇聖峰
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 2 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網