基金名稱:台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(美元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 7.8015 | -0.0492 | 8.1287 | 7.1899 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 7.8015 |
25/02/06 | 7.8507 |
25/02/05 | 7.8014 |
25/02/04 | 7.7443 |
25/02/03 | 7.6978 |
25/01/22 | 7.9707 |
25/01/21 | 7.9269 |
25/01/17 | 7.7974 |
25/01/16 | 7.7502 |
25/01/15 | 7.6738 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/14 | 7.6007 |
25/01/13 | 7.5600 |
25/01/10 | 7.5668 |
25/01/08 | 7.6948 |
25/01/07 | 7.7059 |
25/01/06 | 7.7429 |
25/01/03 | 7.6782 |
25/01/02 | 7.6146 |
24/12/31 | 7.6376 |
24/12/30 | 7.6607 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/27 | 7.7159 |
24/12/26 | 7.7472 |
24/12/24 | 7.7317 |
24/12/23 | 7.6929 |
24/12/20 | 7.6612 |
24/12/19 | 7.6103 |
24/12/18 | 7.6622 |
24/12/17 | 7.8275 |
24/12/16 | 7.8638 |
24/12/13 | 7.8719 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
1.24 | -1.53 | 0.09 | 0.43 | -1.53 | 0.09 | 1.24 |
基本資料
成立日期 | 2021/08/04 | 基金代碼 | ACTT121 |
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投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 4億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 蘇聖峰 |
配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣銀行 | |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.27 |
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管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」