晴時多雲

基金名稱:台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 7.8015 -0.0492 8.1287 7.1899

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 7.8015
25/02/06 7.8507
25/02/05 7.8014
25/02/04 7.7443
25/02/03 7.6978
25/01/22 7.9707
25/01/21 7.9269
25/01/17 7.7974
25/01/16 7.7502
25/01/15 7.6738
日期 淨值
25/01/14 7.6007
25/01/13 7.5600
25/01/10 7.5668
25/01/08 7.6948
25/01/07 7.7059
25/01/06 7.7429
25/01/03 7.6782
25/01/02 7.6146
24/12/31 7.6376
24/12/30 7.6607
日期 淨值
24/12/27 7.7159
24/12/26 7.7472
24/12/24 7.7317
24/12/23 7.6929
24/12/20 7.6612
24/12/19 7.6103
24/12/18 7.6622
24/12/17 7.8275
24/12/16 7.8638
24/12/13 7.8719

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.24 -1.53 0.09 0.43 -1.53 0.09 1.24

基本資料

成立日期 2021/08/04 基金代碼 ACTT121
投信公司 台新投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 4億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 美元 基金經理人 蘇聖峰
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 2 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網