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基金名稱：台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/20 | 7.5323 | -0.0191 | 9.9993 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/20 | 7.5323 |
| 22/05/19 | 7.5514 |
| 22/05/18 | 7.5027 |
| 22/05/17 | 7.6869 |
| 22/05/16 | 7.4741 |
| 22/05/13 | 7.5233 |
| 22/05/12 | 7.2798 |
| 22/05/11 | 7.3274 |
| 22/05/10 | 7.3814 |
| 22/05/09 | 7.3640 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/06 | 7.6821 |
| 22/05/05 | 7.8051 |
| 22/05/04 | 8.0494 |
| 22/05/03 | 7.8617 |
| 22/04/29 | 7.8628 |
| 22/04/28 | 7.9259 |
| 22/04/27 | 7.8207 |
| 22/04/26 | 7.7633 |
| 22/04/25 | 8.0458 |
| 22/04/22 | 8.1183 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/21 | 8.3137 |
| 22/04/20 | 8.4212 |
| 22/04/19 | 8.3541 |
| 22/04/18 | 8.2871 |
| 22/04/14 | 8.3178 |
| 22/04/13 | 8.3835 |
| 22/04/12 | 8.3110 |
| 22/04/11 | 8.3665 |
| 22/04/08 | 8.5078 |
| 22/04/07 | 8.5452 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -12.55 | -11.43 | -16.09 | -11.43 | -16.09 | -10.56 | |
基本資料
| 成立日期 | 2021/08/04 | 基金代碼 | ACTT121 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 7.18億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 蘇聖峰 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.27 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」