晴時多雲

基金名稱:台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 9.18 -0.08 9.47 8.11

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 9.1800
25/02/06 9.2600
25/02/05 9.2100
25/02/04 9.1800
25/02/03 9.1200
25/01/22 9.3900
25/01/21 9.3300
25/01/17 9.2300
25/01/16 9.1700
25/01/15 9.1200
日期 淨值
25/01/14 9.0100
25/01/13 9.0000
25/01/10 8.9600
25/01/08 9.0900
25/01/07 9.0700
25/01/06 9.1400
25/01/03 9.0800
25/01/02 8.9900
24/12/31 9.0000
24/12/30 9.0100
日期 淨值
24/12/27 9.0700
24/12/26 9.1000
24/12/24 9.0800
24/12/23 9.0400
24/12/20 9.0000
24/12/19 8.9300
24/12/18 8.9400
24/12/17 9.1500
24/12/16 9.1800
24/12/13 9.2000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.21 -0.70 1.31 2.23 -0.70 1.31 1.21

基本資料

成立日期 2021/08/04 基金代碼 ACTT119
投信公司 台新投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.12億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 蘇聖峰
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網