基金名稱:台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(台幣)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 9.18 | -0.08 | 9.47 | 8.11 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 9.1800 |
25/02/06 | 9.2600 |
25/02/05 | 9.2100 |
25/02/04 | 9.1800 |
25/02/03 | 9.1200 |
25/01/22 | 9.3900 |
25/01/21 | 9.3300 |
25/01/17 | 9.2300 |
25/01/16 | 9.1700 |
25/01/15 | 9.1200 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/14 | 9.0100 |
25/01/13 | 9.0000 |
25/01/10 | 8.9600 |
25/01/08 | 9.0900 |
25/01/07 | 9.0700 |
25/01/06 | 9.1400 |
25/01/03 | 9.0800 |
25/01/02 | 8.9900 |
24/12/31 | 9.0000 |
24/12/30 | 9.0100 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/27 | 9.0700 |
24/12/26 | 9.1000 |
24/12/24 | 9.0800 |
24/12/23 | 9.0400 |
24/12/20 | 9.0000 |
24/12/19 | 8.9300 |
24/12/18 | 8.9400 |
24/12/17 | 9.1500 |
24/12/16 | 9.1800 |
24/12/13 | 9.2000 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
1.21 | -0.70 | 1.31 | 2.23 | -0.70 | 1.31 | 1.21 |
基本資料
成立日期 | 2021/08/04 | 基金代碼 | ACTT119 |
---|---|---|---|
投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.12億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 蘇聖峰 |
配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣銀行 | |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.27 |
---|---|---|---|
管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」