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基金名稱：台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/15 | 9.47 | 0.05 | 9.63 | 7.95 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/15 | 9.4700 |
| 26/01/14 | 9.4200 |
| 26/01/13 | 9.5000 |
| 26/01/12 | 9.4700 |
| 26/01/09 | 9.4300 |
| 26/01/08 | 9.3600 |
| 26/01/07 | 9.4300 |
| 26/01/06 | 9.4900 |
| 26/01/05 | 9.3800 |
| 26/01/02 | 9.2600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/31 | 9.2200 |
| 25/12/30 | 9.2700 |
| 25/12/29 | 9.3100 |
| 25/12/26 | 9.3100 |
| 25/12/24 | 9.3000 |
| 25/12/23 | 9.3200 |
| 25/12/22 | 9.2800 |
| 25/12/19 | 9.2000 |
| 25/12/18 | 9.1400 |
| 25/12/17 | 9.0900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/16 | 9.2000 |
| 25/12/15 | 9.1800 |
| 25/12/12 | 9.1500 |
| 25/12/11 | 9.2800 |
| 25/12/10 | 9.2500 |
| 25/12/09 | 9.2100 |
| 25/12/08 | 9.2600 |
| 25/12/05 | 9.2900 |
| 25/12/04 | 9.3300 |
| 25/12/03 | 9.3000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.05 | 4.11 | 5.78 | 2.05 | 4.11 | 3.16 | |
基本資料
| 成立日期 | 2021/08/04 | 基金代碼 | ACTT119 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.08億元(台幣)(2025/12/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林禹全 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.27 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」