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基金名稱：台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/05 | 9.39 | -0.1 | 9.79 | 7.95 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/05 | 9.3900 |
| 26/03/04 | 9.4900 |
| 26/03/03 | 9.4300 |
| 26/03/02 | 9.6100 |
| 26/02/26 | 9.6600 |
| 26/02/25 | 9.7900 |
| 26/02/24 | 9.7800 |
| 26/02/23 | 9.6500 |
| 26/02/11 | 9.7600 |
| 26/02/10 | 9.6800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/09 | 9.7200 |
| 26/02/06 | 9.6200 |
| 26/02/05 | 9.3600 |
| 26/02/04 | 9.4100 |
| 26/02/03 | 9.4800 |
| 26/02/02 | 9.5400 |
| 26/01/30 | 9.5000 |
| 26/01/29 | 9.5300 |
| 26/01/28 | 9.5800 |
| 26/01/27 | 9.5600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/26 | 9.5100 |
| 26/01/23 | 9.5100 |
| 26/01/22 | 9.4900 |
| 26/01/21 | 9.4200 |
| 26/01/20 | 9.3400 |
| 26/01/16 | 9.5000 |
| 26/01/15 | 9.4700 |
| 26/01/14 | 9.4200 |
| 26/01/13 | 9.5000 |
| 26/01/12 | 9.4700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.21 | 0.50 | 0.85 | 4.26 | 0.50 | 0.85 | 0.32 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/08/04 | 基金代碼 | ACTT118 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 2.53億元(台幣)(2026/01/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林禹全 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.27 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」