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基金名稱：台新高股息平衡基金-NB配息
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/26 | 50.2783 | -0.3703 | 56.4321 | 42.437 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/26 | 50.2783 |
| 22/05/25 | 50.6486 |
| 22/05/24 | 50.1058 |
| 22/05/23 | 51.0516 |
| 22/05/20 | 51.1556 |
| 22/05/19 | 51.1896 |
| 22/05/18 | 51.5875 |
| 22/05/17 | 50.9399 |
| 22/05/16 | 50.5045 |
| 22/05/13 | 50.3968 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/12 | 49.3124 |
| 22/05/11 | 50.2638 |
| 22/05/10 | 50.8243 |
| 22/05/09 | 50.5216 |
| 22/05/06 | 51.7334 |
| 22/05/05 | 52.3306 |
| 22/05/04 | 51.2904 |
| 22/05/03 | 50.9512 |
| 22/04/29 | 51.0746 |
| 22/04/28 | 50.7563 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/27 | 50.9530 |
| 22/04/26 | 51.4326 |
| 22/04/25 | 51.0889 |
| 22/04/22 | 52.3660 |
| 22/04/21 | 53.0940 |
| 22/04/20 | 52.9966 |
| 22/04/19 | 52.6810 |
| 22/04/18 | 52.2135 |
| 22/04/15 | 53.0450 |
| 22/04/14 | 53.6751 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.23 | -5.66 | -4.74 | 2.98 | -5.66 | -4.74 | -2.08 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/05/11 | 基金代碼 | ACTT117 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 股票債券平衡型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 0.06億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 劉宇衡 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.2 | 單筆最低申購 | 100000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」