晴時多雲

基金名稱:台新高股息平衡基金-NB配息


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 50.2783 -0.3703 56.4321 42.437

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 50.2783
22/05/25 50.6486
22/05/24 50.1058
22/05/23 51.0516
22/05/20 51.1556
22/05/19 51.1896
22/05/18 51.5875
22/05/17 50.9399
22/05/16 50.5045
22/05/13 50.3968
日期 淨值
22/05/12 49.3124
22/05/11 50.2638
22/05/10 50.8243
22/05/09 50.5216
22/05/06 51.7334
22/05/05 52.3306
22/05/04 51.2904
22/05/03 50.9512
22/04/29 51.0746
22/04/28 50.7563
日期 淨值
22/04/27 50.9530
22/04/26 51.4326
22/04/25 51.0889
22/04/22 52.3660
22/04/21 53.0940
22/04/20 52.9966
22/04/19 52.6810
22/04/18 52.2135
22/04/15 53.0450
22/04/14 53.6751

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.23 -5.66 -4.74 2.98 -5.66 -4.74 -2.08

基本資料

成立日期 2021/05/11 基金代碼 ACTT117
投信公司 台新投信 基金類型 股票債券平衡型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 0.06億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉宇衡
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網