晴時多雲

基金名稱:台新高股息平衡基金-NB配息


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 45.0583 0.5371 48.8944 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 45.0583
21/10/21 44.5212
21/10/20 45.0268
21/10/19 44.6328
21/10/18 43.4958
21/10/15 43.9893
21/10/14 42.7714
21/10/13 42.4370
21/10/12 43.3658
21/10/08 44.2138
日期 淨值
21/10/07 43.7102
21/10/06 42.6147
21/10/05 43.2976
21/10/04 42.5282
21/10/01 42.9249
21/09/30 44.2887
21/09/29 43.6384
21/09/28 44.8854
21/09/27 45.3951
21/09/24 45.9125
日期 淨值
21/09/23 45.3176
21/09/22 44.8165
21/09/17 45.7291
21/09/16 45.2270
21/09/15 45.1477
21/09/14 45.6235
21/09/13 45.5359
21/09/10 45.6860
21/09/09 45.4426
21/09/08 44.7788

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.49 -1.30 -16.26 -1.30 -16.26 0.71

基本資料

成立日期 2021/05/11 基金代碼 ACTT117
投信公司 台新投信 基金類型 股票債券平衡型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 0.02億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉宇衡
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網