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基金名稱：台新高股息平衡基金-NA不配息
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/22 | 45.2285 | 0.5392 | 48.9133 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/22 | 45.2285 |
| 21/10/21 | 44.6893 |
| 21/10/20 | 45.1969 |
| 21/10/19 | 44.8013 |
| 21/10/18 | 43.6600 |
| 21/10/15 | 44.0810 |
| 21/10/14 | 42.8605 |
| 21/10/13 | 42.5254 |
| 21/10/12 | 43.4562 |
| 21/10/08 | 44.3059 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/07 | 43.8013 |
| 21/10/06 | 42.7034 |
| 21/10/05 | 43.3877 |
| 21/10/04 | 42.6167 |
| 21/10/01 | 43.0142 |
| 21/09/30 | 44.3809 |
| 21/09/29 | 43.7293 |
| 21/09/28 | 44.9788 |
| 21/09/27 | 45.4895 |
| 21/09/24 | 46.0080 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/23 | 45.4118 |
| 21/09/22 | 44.9097 |
| 21/09/17 | 45.8241 |
| 21/09/16 | 45.3210 |
| 21/09/15 | 45.2415 |
| 21/09/14 | 45.6414 |
| 21/09/13 | 45.5537 |
| 21/09/10 | 45.7038 |
| 21/09/09 | 45.4603 |
| 21/09/08 | 44.7962 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.49 | -1.30 | -16.26 | -1.30 | -16.26 | 0.71 | |
基本資料
| 成立日期 | 2021/05/11 | 基金代碼 | ACTT116 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 股票債券平衡型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 0.12億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 劉宇衡 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.2 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」