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基金名稱：台新高股息平衡基金-NA不配息
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/26 | 51.0572 | -0.3761 | 56.9238 | 42.5254 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/26 | 51.0572 |
| 22/05/25 | 51.4333 |
| 22/05/24 | 50.8821 |
| 22/05/23 | 51.8426 |
| 22/05/20 | 51.9482 |
| 22/05/19 | 51.9827 |
| 22/05/18 | 52.3867 |
| 22/05/17 | 51.7291 |
| 22/05/16 | 51.2023 |
| 22/05/13 | 51.0932 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/12 | 49.9937 |
| 22/05/11 | 50.9583 |
| 22/05/10 | 51.5266 |
| 22/05/09 | 51.2196 |
| 22/05/06 | 52.4481 |
| 22/05/05 | 53.0537 |
| 22/05/04 | 51.9990 |
| 22/05/03 | 51.6552 |
| 22/04/29 | 51.7803 |
| 22/04/28 | 51.4576 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/27 | 51.6570 |
| 22/04/26 | 52.1432 |
| 22/04/25 | 51.7948 |
| 22/04/22 | 53.0896 |
| 22/04/21 | 53.8276 |
| 22/04/20 | 53.7289 |
| 22/04/19 | 53.4089 |
| 22/04/18 | 52.8476 |
| 22/04/15 | 53.6892 |
| 22/04/14 | 54.3269 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.23 | -5.66 | -4.74 | 2.98 | -5.66 | -4.74 | -2.08 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/05/11 | 基金代碼 | ACTT116 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 股票債券平衡型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 0.22億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 劉宇衡 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.2 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」