晴時多雲

基金名稱:台新高股息平衡基金-NA不配息


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 51.0572 -0.3761 56.9238 42.5254

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 51.0572
22/05/25 51.4333
22/05/24 50.8821
22/05/23 51.8426
22/05/20 51.9482
22/05/19 51.9827
22/05/18 52.3867
22/05/17 51.7291
22/05/16 51.2023
22/05/13 51.0932
日期 淨值
22/05/12 49.9937
22/05/11 50.9583
22/05/10 51.5266
22/05/09 51.2196
22/05/06 52.4481
22/05/05 53.0537
22/05/04 51.9990
22/05/03 51.6552
22/04/29 51.7803
22/04/28 51.4576
日期 淨值
22/04/27 51.6570
22/04/26 52.1432
22/04/25 51.7948
22/04/22 53.0896
22/04/21 53.8276
22/04/20 53.7289
22/04/19 53.4089
22/04/18 52.8476
22/04/15 53.6892
22/04/14 54.3269

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.23 -5.66 -4.74 2.98 -5.66 -4.74 -2.08

基本資料

成立日期 2021/05/11 基金代碼 ACTT116
投信公司 台新投信 基金類型 股票債券平衡型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 0.22億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉宇衡
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網