晴時多雲

基金名稱:台新高股息平衡基金-NA不配息


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 45.2285 0.5392 48.9133 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 45.2285
21/10/21 44.6893
21/10/20 45.1969
21/10/19 44.8013
21/10/18 43.6600
21/10/15 44.0810
21/10/14 42.8605
21/10/13 42.5254
21/10/12 43.4562
21/10/08 44.3059
日期 淨值
21/10/07 43.8013
21/10/06 42.7034
21/10/05 43.3877
21/10/04 42.6167
21/10/01 43.0142
21/09/30 44.3809
21/09/29 43.7293
21/09/28 44.9788
21/09/27 45.4895
21/09/24 46.0080
日期 淨值
21/09/23 45.4118
21/09/22 44.9097
21/09/17 45.8241
21/09/16 45.3210
21/09/15 45.2415
21/09/14 45.6414
21/09/13 45.5537
21/09/10 45.7038
21/09/09 45.4603
21/09/08 44.7962

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.49 -1.30 -16.26 -1.30 -16.26 0.71

基本資料

成立日期 2021/05/11 基金代碼 ACTT116
投信公司 台新投信 基金類型 股票債券平衡型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 0.12億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉宇衡
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網