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基金名稱：台新中証消費服務領先指數基金-N類型(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/20 | 0.9345 | -0.0052 | 1.107 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/20 | 0.9345 |
| 21/10/19 | 0.9397 |
| 21/10/18 | 0.9226 |
| 21/10/15 | 0.9429 |
| 21/10/13 | 0.9509 |
| 21/10/12 | 0.9303 |
| 21/10/08 | 0.9437 |
| 21/09/30 | 0.9323 |
| 21/09/29 | 0.9201 |
| 21/09/28 | 0.9279 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/27 | 0.9306 |
| 21/09/24 | 0.9111 |
| 21/09/23 | 0.9010 |
| 21/09/17 | 0.9121 |
| 21/09/16 | 0.8893 |
| 21/09/15 | 0.8933 |
| 21/09/14 | 0.9042 |
| 21/09/13 | 0.9061 |
| 21/09/10 | 0.9147 |
| 21/09/09 | 0.9040 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/08 | 0.9059 |
| 21/09/07 | 0.9141 |
| 21/09/06 | 0.9111 |
| 21/09/03 | 0.8887 |
| 21/09/02 | 0.8873 |
| 21/09/01 | 0.8987 |
| 21/08/31 | 0.8885 |
| 21/08/30 | 0.8944 |
| 21/08/27 | 0.8968 |
| 21/08/26 | 0.8967 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.96 | -0.74 | -5.24 | -0.74 | -5.24 | 2.46 | |
基本資料
| 成立日期 | 2021/03/15 | 基金代碼 | ACTT112 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 大陸| 香港 | 基金規模 | 0.47億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 葉宇真 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」