晴時多雲

基金名稱:台新中証消費服務領先指數基金-N類型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 0.9345 -0.0052 1.107 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 0.9345
21/10/19 0.9397
21/10/18 0.9226
21/10/15 0.9429
21/10/13 0.9509
21/10/12 0.9303
21/10/08 0.9437
21/09/30 0.9323
21/09/29 0.9201
21/09/28 0.9279
日期 淨值
21/09/27 0.9306
21/09/24 0.9111
21/09/23 0.9010
21/09/17 0.9121
21/09/16 0.8893
21/09/15 0.8933
21/09/14 0.9042
21/09/13 0.9061
21/09/10 0.9147
21/09/09 0.9040
日期 淨值
21/09/08 0.9059
21/09/07 0.9141
21/09/06 0.9111
21/09/03 0.8887
21/09/02 0.8873
21/09/01 0.8987
21/08/31 0.8885
21/08/30 0.8944
21/08/27 0.8968
21/08/26 0.8967

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.96 -0.74 -5.24 -0.74 -5.24 2.46

基本資料

成立日期 2021/03/15 基金代碼 ACTT112
投信公司 台新投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 大陸| 香港 基金規模 0.47億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 葉宇真
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網