晴時多雲

基金名稱:台新中証消費服務領先指數基金-N類型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 1.0179 -0.0287 1.0466 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 1.0179
21/04/29 1.0466
21/04/28 1.0424
21/04/27 1.0298
21/04/26 1.0145
21/04/23 1.0232
21/04/22 1.0073
21/04/21 1.0099
21/04/20 0.9959
21/04/19 0.9909
日期 淨值
21/04/16 0.9658
21/04/15 0.9657
21/04/14 0.9741
21/04/13 0.9634
21/04/12 0.9644
21/04/09 0.9836
21/04/08 1.0024
21/04/07 0.9936
21/04/01 0.9995
21/03/31 0.9845
日期 淨值
21/03/30 0.9940
21/03/29 0.9831
21/03/26 0.9862
21/03/25 0.9613
21/03/24 0.9617
21/03/23 0.9706
21/03/22 0.9752
21/03/19 0.9664
21/03/18 0.9933
21/03/17 0.9807

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.84 1.84

基本資料

成立日期 2021/03/15 基金代碼 ACTT112
投信公司 台新投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 大陸| 香港 基金規模 0億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 葉宇真
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網