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基金名稱：台新中証消費服務領先指數基金-N類型(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/25 | 0.6736 | -0.0017 | 1.107 | 0.6723 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/25 | 0.6736 |
| 22/05/24 | 0.6753 |
| 22/05/23 | 0.6912 |
| 22/05/20 | 0.6931 |
| 22/05/19 | 0.6739 |
| 22/05/18 | 0.6734 |
| 22/05/17 | 0.6801 |
| 22/05/16 | 0.6723 |
| 22/05/13 | 0.6792 |
| 22/05/12 | 0.6782 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/11 | 0.6838 |
| 22/05/10 | 0.6736 |
| 22/05/06 | 0.6804 |
| 22/05/05 | 0.6981 |
| 22/04/29 | 0.7049 |
| 22/04/28 | 0.6921 |
| 22/04/27 | 0.6936 |
| 22/04/26 | 0.6807 |
| 22/04/25 | 0.6772 |
| 22/04/22 | 0.7119 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/21 | 0.7157 |
| 22/04/20 | 0.7298 |
| 22/04/19 | 0.7353 |
| 22/04/14 | 0.7498 |
| 22/04/13 | 0.7410 |
| 22/04/12 | 0.7494 |
| 22/04/11 | 0.7291 |
| 22/04/08 | 0.7490 |
| 22/04/07 | 0.7506 |
| 22/04/06 | 0.7581 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -12.43 | -9.47 | -17.63 | -24.72 | -9.47 | -17.63 | -0.53 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/03/15 | 基金代碼 | ACTT112 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 大陸| 香港 | 基金規模 | 0.46億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 葉宇真 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」