晴時多雲

基金名稱:台新中証消費服務領先指數基金-N類型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 0.6736 -0.0017 1.107 0.6723

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 0.6736
22/05/24 0.6753
22/05/23 0.6912
22/05/20 0.6931
22/05/19 0.6739
22/05/18 0.6734
22/05/17 0.6801
22/05/16 0.6723
22/05/13 0.6792
22/05/12 0.6782
日期 淨值
22/05/11 0.6838
22/05/10 0.6736
22/05/06 0.6804
22/05/05 0.6981
22/04/29 0.7049
22/04/28 0.6921
22/04/27 0.6936
22/04/26 0.6807
22/04/25 0.6772
22/04/22 0.7119
日期 淨值
22/04/21 0.7157
22/04/20 0.7298
22/04/19 0.7353
22/04/14 0.7498
22/04/13 0.7410
22/04/12 0.7494
22/04/11 0.7291
22/04/08 0.7490
22/04/07 0.7506
22/04/06 0.7581

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-12.43 -9.47 -17.63 -24.72 -9.47 -17.63 -0.53

基本資料

成立日期 2021/03/15 基金代碼 ACTT112
投信公司 台新投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 大陸| 香港 基金規模 0.46億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 葉宇真
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網