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基金名稱：台新中証消費服務領先指數基金-N類型(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/06 | 1.0179 | -0.0287 | 1.0466 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/06 | 1.0179 |
| 21/04/29 | 1.0466 |
| 21/04/28 | 1.0424 |
| 21/04/27 | 1.0298 |
| 21/04/26 | 1.0145 |
| 21/04/23 | 1.0232 |
| 21/04/22 | 1.0073 |
| 21/04/21 | 1.0099 |
| 21/04/20 | 0.9959 |
| 21/04/19 | 0.9909 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/16 | 0.9658 |
| 21/04/15 | 0.9657 |
| 21/04/14 | 0.9741 |
| 21/04/13 | 0.9634 |
| 21/04/12 | 0.9644 |
| 21/04/09 | 0.9836 |
| 21/04/08 | 1.0024 |
| 21/04/07 | 0.9936 |
| 21/04/01 | 0.9995 |
| 21/03/31 | 0.9845 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/30 | 0.9940 |
| 21/03/29 | 0.9831 |
| 21/03/26 | 0.9862 |
| 21/03/25 | 0.9613 |
| 21/03/24 | 0.9617 |
| 21/03/23 | 0.9706 |
| 21/03/22 | 0.9752 |
| 21/03/19 | 0.9664 |
| 21/03/18 | 0.9933 |
| 21/03/17 | 0.9807 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.84 | 1.84 | |||||
基本資料
| 成立日期 | 2021/03/15 | 基金代碼 | ACTT112 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 大陸| 香港 | 基金規模 | 0億元(台幣)(2021/03/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 葉宇真 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」