晴時多雲

基金名稱:台新策略優選總回報高收益債券基金-I不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 10.4597 -0.0037 10.5382 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 10.4597
21/10/20 10.4634
21/10/19 10.4659
21/10/18 10.4631
21/10/15 10.4656
21/10/14 10.4602
21/10/13 10.4443
21/10/12 10.4326
21/10/08 10.4711
21/10/07 10.4743
日期 淨值
21/10/06 10.4712
21/10/05 10.4837
21/10/04 10.4900
21/10/01 10.4952
21/09/30 10.5031
21/09/29 10.5124
21/09/28 10.5100
21/09/27 10.5242
21/09/24 10.5239
21/09/23 10.5282
日期 淨值
21/09/22 10.5287
21/09/17 10.5362
21/09/16 10.5382
21/09/15 10.5310
21/09/14 10.5223
21/09/13 10.5124
21/09/10 10.5056
21/09/09 10.5038
21/09/08 10.4972
21/09/07 10.5006

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.80 -0.07 0.49 -0.07 0.49 -0.73

基本資料

成立日期 2021/02/18 基金代碼 ACTT110
投信公司 台新投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 尹晟龢
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 0.85 單筆最低申購 1000000元

資料來源:MoneyDJ理財網