晴時多雲

基金名稱:台新策略優選總回報高收益債券基金-I不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 10.3449 0.0044 10.3449 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 10.3449
21/05/07 10.3405
21/05/06 10.3354
21/05/05 10.3334
21/05/04 10.3313
21/05/03 10.3327
21/04/29 10.3298
21/04/28 10.3275
21/04/27 10.3247
21/04/26 10.3218
日期 淨值
21/04/23 10.3165
21/04/22 10.3144
21/04/21 10.3085
21/04/20 10.3110
21/04/19 10.3218
21/04/16 10.3200
21/04/15 10.3141
21/04/14 10.3079
21/04/13 10.3047
21/04/12 10.3118
日期 淨值
21/04/09 10.3121
21/04/08 10.3132
21/04/07 10.3144
21/04/06 10.3064
21/04/01 10.2932
21/03/31 10.2889
21/03/30 10.2829
21/03/29 10.2838
21/03/26 10.2792
21/03/25 10.2768

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.51 -32.99 -32.99 0.32

基本資料

成立日期 2021/02/18 基金代碼 ACTT110
投信公司 台新投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 尹晟龢
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 0.85 單筆最低申購 1000000元

資料來源:MoneyDJ理財網