晴時多雲

基金名稱:台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 11.1901 -0.0039 11.2273 10.6543

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 11.1901
25/02/06 11.1940
25/02/05 11.1845
25/02/04 11.1671
25/02/03 11.1524
25/01/24 11.0997
25/01/23 11.0945
25/01/22 11.0951
25/01/21 11.0919
25/01/20 11.0864
日期 淨值
25/01/17 11.0775
25/01/16 11.0760
25/01/15 11.0693
25/01/14 11.0469
25/01/13 11.0348
25/01/10 11.0498
25/01/09 11.0652
25/01/08 11.0734
25/01/07 11.0894
25/01/06 11.0926
日期 淨值
25/01/03 11.0822
25/01/02 11.0758
24/12/31 11.0651
24/12/30 11.0657
24/12/27 11.0607
24/12/26 11.0629
24/12/25 11.0606
24/12/24 11.0596
24/12/23 11.0579
24/12/20 11.0520

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.91 1.00 0.93 2.37 1.00 0.93 0.91

基本資料

成立日期 2021/02/18 基金代碼 ACTT110
投信公司 台新投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 美元 基金經理人 賴哲夫
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 0.85 單筆最低申購 1000000元

資料來源:MoneyDJ理財網