晴時多雲

基金名稱:台新策略優選總回報高收益債券基金-I不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 9.8602 0.0031 9.9996 10.0263

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 9.8602
22/05/24 9.8571
22/05/23 9.8710
22/05/20 9.8686
22/05/19 9.8703
22/05/18 9.9087
22/05/17 9.9176
22/05/16 9.8998
22/05/13 9.8954
22/05/12 9.8897
日期 淨值
22/05/11 9.8999
22/05/10 9.8650
22/05/09 9.8565
22/05/06 9.9145
22/05/05 9.9798
22/05/04 9.9996
22/05/03 10.0263
22/04/29 10.0527
22/04/28 10.0787
22/04/27 10.0963
日期 淨值
22/04/26 10.1258
22/04/25 10.1347
22/04/22 10.1670
22/04/21 10.1630
22/04/20 10.1548
22/04/19 10.1625
22/04/18 10.1738
22/04/15 10.1792
22/04/14 10.1783
22/04/13 10.1806

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.94 -3.37 -4.57 -5.05 -3.37 -4.57 -2.71

基本資料

成立日期 2021/02/18 基金代碼 ACTT110
投信公司 台新投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 李怡慧
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 0.85 單筆最低申購 1000000元

資料來源:MoneyDJ理財網