晴時多雲

基金名稱:台新新興市場機會股票基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 7.19 0.03 8.85 6.34

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 7.1900
21/10/15 7.1600
21/10/14 7.0500
21/10/13 7.0000
21/10/12 6.9200
21/10/08 6.9400
21/10/07 6.9400
21/10/06 6.8500
21/10/05 6.8800
21/10/04 6.8100
日期 淨值
21/10/01 6.9000
21/09/30 6.8800
21/09/29 6.8000
21/09/28 6.8300
21/09/27 7.0000
21/09/24 7.0500
21/09/23 7.0500
21/09/22 7.0100
21/09/17 7.0700
21/09/16 7.0800
日期 淨值
21/09/15 7.1200
21/09/14 7.1200
21/09/13 7.0700
21/09/10 7.1100
21/09/09 7.1500
21/09/08 7.1800
21/09/07 7.2900
21/09/06 7.3100
21/09/03 7.2400
21/09/02 7.2000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.45 0.88 -0.48 -1.25 0.88 -0.48 1.70

基本資料

成立日期 2011/03/30 基金代碼 ACTT11
投信公司 台新投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 新興市場 基金規模 0.9億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 李文孝
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.35
管理年費(%) 2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網