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基金名稱:

台新新興市場機會股票基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 5.04 -0.06 5.77 4.3

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 5.0400
20/05/27 5.1000
20/05/26 5.1200
20/05/25 5.0300
20/05/22 4.9900
20/05/21 5.1500
20/05/20 5.1800
20/05/19 5.1900
20/05/18 5.1500
20/05/15 5.0800
日期 淨值
20/05/14 5.0800
20/05/13 5.0700
20/05/12 5.0400
20/05/11 5.0400
20/05/08 5.0500
20/05/07 4.9700
20/05/06 4.9500
20/05/05 4.8800
20/05/04 4.8200
20/04/30 4.9600
日期 淨值
20/04/29 5.0200
20/04/28 4.9600
20/04/27 4.9300
20/04/24 4.8500
20/04/23 4.9300
20/04/22 4.9600
20/04/21 4.8600
20/04/20 4.9700
20/04/17 4.9600
20/04/16 4.9100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.82 1.48 -4.02 -5.66 1.48 -4.02 1.61

基本資料

成立日期 2011/03/30 基金代碼 ACTT11
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 新興歐洲 基金規模 1.07億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 台新投信 基金經理人 李文孝
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.35
管理年費(%) 2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網