晴時多雲

基金名稱:台新新興市場機會股票基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 5.26 -0.04 7.88 5.18

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 5.2600
22/05/18 5.3000
22/05/17 5.3500
22/05/16 5.2700
22/05/13 5.2800
22/05/12 5.1800
22/05/11 5.2600
22/05/10 5.2700
22/05/09 5.2700
22/05/06 5.3900
日期 淨值
22/05/05 5.4300
22/05/04 5.5200
22/05/03 5.4700
22/04/29 5.4800
22/04/28 5.4700
22/04/27 5.3800
22/04/26 5.3700
22/04/25 5.4500
22/04/22 5.5000
22/04/21 5.5800
日期 淨值
22/04/20 5.6600
22/04/19 5.6400
22/04/18 5.6600
22/04/15 5.6700
22/04/14 5.6500
22/04/13 5.7000
22/04/12 5.6600
22/04/11 5.6600
22/04/08 5.6900
22/04/07 5.6500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-14.11 -11.00 -17.67 -22.14 -11.00 -17.67 -6.74

基本資料

成立日期 2011/03/30 基金代碼 ACTT11
投信公司 台新投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 新興市場 基金規模 0.72億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 李文孝
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.35
管理年費(%) 2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網