晴時多雲

基金名稱:台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 11.7301 0.007 11.7427 10.7946

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 11.7301
25/02/05 11.7231
25/02/04 11.7427
25/02/03 11.7229
25/01/24 11.5941
25/01/23 11.6109
25/01/22 11.6139
25/01/21 11.6077
25/01/20 11.6132
25/01/17 11.6338
日期 淨值
25/01/16 11.6328
25/01/15 11.6597
25/01/14 11.6116
25/01/13 11.6347
25/01/10 11.6132
25/01/09 11.6238
25/01/08 11.6184
25/01/07 11.6004
25/01/06 11.6338
25/01/03 11.6362
日期 淨值
25/01/02 11.6179
24/12/31 11.5859
24/12/30 11.5712
24/12/27 11.5659
24/12/26 11.5639
24/12/25 11.5554
24/12/24 11.5551
24/12/23 11.5574
24/12/20 11.5523
24/12/19 11.5458

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.83 1.67 2.56 4.43 1.67 2.56 0.83

基本資料

成立日期 2021/02/18 基金代碼 ACTT109
投信公司 台新投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 1.04億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 賴哲夫
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 0.85 單筆最低申購 30000000元

資料來源:MoneyDJ理財網