晴時多雲

基金名稱:台新策略優選總回報高收益債券基金-I不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 10.3151 -0.0082 10.3729 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 10.3151
21/10/21 10.3233
21/10/20 10.3268
21/10/19 10.3335
21/10/18 10.3447
21/10/15 10.3493
21/10/14 10.3577
21/10/13 10.3497
21/10/12 10.3393
21/10/08 10.3584
日期 淨值
21/10/07 10.3467
21/10/06 10.3465
21/10/05 10.3487
21/10/04 10.3483
21/10/01 10.3560
21/09/30 10.3611
21/09/29 10.3627
21/09/28 10.3547
21/09/27 10.3585
21/09/24 10.3596
日期 淨值
21/09/23 10.3709
21/09/22 10.3729
21/09/17 10.3725
21/09/16 10.3711
21/09/15 10.3629
21/09/14 10.3551
21/09/13 10.3465
21/09/10 10.3348
21/09/09 10.3429
21/09/08 10.3351

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.42 -0.20 0.28 -0.20 0.28 -0.56

基本資料

成立日期 2021/02/18 基金代碼 ACTT109
投信公司 台新投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 尹晟龢
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 0.85 單筆最低申購 30000000元

資料來源:MoneyDJ理財網