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基金名稱：台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/04 | 11.9765 | 0.001 | 11.989 | 11.1699 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/04 | 11.9765 |
| 25/12/03 | 11.9755 |
| 25/12/02 | 11.9890 |
| 25/12/01 | 11.9807 |
| 25/11/28 | 11.9692 |
| 25/11/27 | 11.9472 |
| 25/11/26 | 11.9414 |
| 25/11/25 | 11.9488 |
| 25/11/24 | 11.9396 |
| 25/11/21 | 11.9242 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/20 | 11.8928 |
| 25/11/19 | 11.8716 |
| 25/11/18 | 11.8573 |
| 25/11/17 | 11.8665 |
| 25/11/14 | 11.8589 |
| 25/11/13 | 11.8583 |
| 25/11/12 | 11.8663 |
| 25/11/11 | 11.8593 |
| 25/11/10 | 11.8429 |
| 25/11/07 | 11.8364 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/06 | 11.8171 |
| 25/11/05 | 11.8163 |
| 25/11/04 | 11.8025 |
| 25/11/03 | 11.7976 |
| 25/10/31 | 11.7784 |
| 25/10/30 | 11.7729 |
| 25/10/29 | 11.7578 |
| 25/10/28 | 11.7530 |
| 25/10/27 | 11.7698 |
| 25/10/23 | 11.7639 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.28 | 1.94 | 3.85 | 3.33 | 1.94 | 3.85 | 1.47 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/02/18 | 基金代碼 | ACTT109 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.43億元(台幣)(2025/10/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 賴哲夫 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 保管費(%) | 0.26 | |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.85 | 單筆最低申購 | 30000000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」