基金名稱:台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/06 | 11.7301 | 0.007 | 11.7427 | 10.7946 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/06 | 11.7301 |
25/02/05 | 11.7231 |
25/02/04 | 11.7427 |
25/02/03 | 11.7229 |
25/01/24 | 11.5941 |
25/01/23 | 11.6109 |
25/01/22 | 11.6139 |
25/01/21 | 11.6077 |
25/01/20 | 11.6132 |
25/01/17 | 11.6338 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/16 | 11.6328 |
25/01/15 | 11.6597 |
25/01/14 | 11.6116 |
25/01/13 | 11.6347 |
25/01/10 | 11.6132 |
25/01/09 | 11.6238 |
25/01/08 | 11.6184 |
25/01/07 | 11.6004 |
25/01/06 | 11.6338 |
25/01/03 | 11.6362 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/02 | 11.6179 |
24/12/31 | 11.5859 |
24/12/30 | 11.5712 |
24/12/27 | 11.5659 |
24/12/26 | 11.5639 |
24/12/25 | 11.5554 |
24/12/24 | 11.5551 |
24/12/23 | 11.5574 |
24/12/20 | 11.5523 |
24/12/19 | 11.5458 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.83 | 1.67 | 2.56 | 4.43 | 1.67 | 2.56 | 0.83 |
基本資料
成立日期 | 2021/02/18 | 基金代碼 | ACTT109 |
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投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.04億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 賴哲夫 |
配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 保管費(%) | 0.26 | |
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管理年費(%) | 0.85 | 單筆最低申購 | 30000000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」