晴時多雲

基金名稱:台新新興短期高收益債券基金-I不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 10.6889 0.0075 10.6889 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 10.6889
21/05/07 10.6814
21/05/06 10.6767
21/05/05 10.6722
21/05/04 10.6690
21/05/03 10.6655
21/04/29 10.6574
21/04/28 10.6549
21/04/27 10.6527
21/04/26 10.6514
日期 淨值
21/04/23 10.6493
21/04/22 10.6455
21/04/21 10.6422
21/04/20 10.6409
21/04/19 10.6400
21/04/16 10.6301
21/04/15 10.6238
21/04/14 10.6234
21/04/13 10.6244
21/04/12 10.6318
日期 淨值
21/04/09 10.6340
21/04/08 10.6329
21/04/07 10.6308
21/04/06 10.6248
21/04/01 10.6183
21/03/31 10.6122
21/03/30 10.6121
21/03/29 10.6154
21/03/26 10.6116
21/03/25 10.6170

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.66 -32.89 -32.89 0.52

基本資料

成立日期 2021/02/18 基金代碼 ACTT108
投信公司 台新投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 尹晟龢
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 0.85 單筆最低申購 1000000元

資料來源:MoneyDJ理財網