晴時多雲

基金名稱:台新新興短期高收益債券基金-I不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 10.5336 0.003 10.7045 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 10.5336
21/10/26 10.5306
21/10/25 10.5299
21/10/22 10.5351
21/10/21 10.5393
21/10/20 10.5515
21/10/19 10.5523
21/10/18 10.5451
21/10/15 10.5267
21/10/14 10.5106
日期 淨值
21/10/13 10.5077
21/10/12 10.5026
21/10/08 10.5362
21/10/07 10.5493
21/10/06 10.5614
21/10/05 10.5804
21/10/04 10.5949
21/10/01 10.5973
21/09/30 10.5979
21/09/29 10.5971
日期 淨值
21/09/28 10.6000
21/09/27 10.6089
21/09/24 10.6144
21/09/23 10.6212
21/09/22 10.6201
21/09/17 10.6436
21/09/16 10.6495
21/09/15 10.6572
21/09/14 10.6716
21/09/13 10.6740

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.06 -0.84 -1.12 -0.84 -1.12 -0.71

基本資料

成立日期 2021/02/18 基金代碼 ACTT108
投信公司 台新投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 張瑋芝
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 0.85 單筆最低申購 1000000元

資料來源:MoneyDJ理財網