晴時多雲

基金名稱:台新新興短期非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 11.0105 0.0013 11.0105 10.3713

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 11.0105
25/02/06 11.0092
25/02/05 11.0018
25/02/04 10.9929
25/02/03 10.9840
25/01/24 10.9645
25/01/23 10.9545
25/01/22 10.9540
25/01/21 10.9491
25/01/20 10.9388
日期 淨值
25/01/17 10.9323
25/01/16 10.9311
25/01/15 10.9245
25/01/14 10.9142
25/01/13 10.9114
25/01/10 10.9161
25/01/09 10.9235
25/01/08 10.9222
25/01/07 10.9238
25/01/06 10.9227
日期 淨值
25/01/03 10.9181
25/01/02 10.9152
24/12/31 10.9113
24/12/30 10.9137
24/12/26 10.9118
24/12/25 10.9168
24/12/24 10.9083
24/12/23 10.9075
24/12/20 10.9082
24/12/19 10.9100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.79 0.86 1.44 3.18 0.86 1.44 0.79

基本資料

成立日期 2021/02/18 基金代碼 ACTT108
投信公司 台新投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 美元 基金經理人 張瑋芝
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 0.85 單筆最低申購 1000000元

資料來源:MoneyDJ理財網