晴時多雲

基金名稱:台新新興短期高收益債券基金-I不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 9.7693 0.0178 9.9455 10.1073

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 9.7693
22/05/24 9.7515
22/05/23 9.7447
22/05/20 9.7344
22/05/19 9.7298
22/05/18 9.7416
22/05/17 9.7509
22/05/16 9.7655
22/05/13 9.7695
22/05/12 9.7739
日期 淨值
22/05/11 9.7876
22/05/10 9.7906
22/05/09 9.8004
22/05/06 9.8072
22/05/05 9.8224
22/05/04 9.8262
22/05/03 9.8211
22/04/29 9.8292
22/04/28 9.8345
22/04/27 9.8369
日期 淨值
22/04/26 9.8462
22/04/25 9.8430
22/04/22 9.8525
22/04/21 9.8591
22/04/20 9.8640
22/04/19 9.8652
22/04/18 9.8707
22/04/15 9.8721
22/04/14 9.8697
22/04/13 9.8702

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.48 -1.69 -3.79 -5.98 -1.69 -3.79 -0.75

基本資料

成立日期 2021/02/18 基金代碼 ACTT108
投信公司 台新投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 張瑋芝
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 0.85 單筆最低申購 1000000元

資料來源:MoneyDJ理財網