基金名稱:台新新興短期非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 10.6338 | -0.002 | 10.6425 | 10.0306 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 10.6338 |
25/02/12 | 10.6358 |
25/02/11 | 10.6322 |
25/02/10 | 10.6321 |
25/02/07 | 10.6083 |
25/02/06 | 10.6233 |
25/02/05 | 10.6189 |
25/02/04 | 10.6425 |
25/02/03 | 10.6306 |
25/01/24 | 10.5521 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/23 | 10.5617 |
25/01/22 | 10.5637 |
25/01/21 | 10.5568 |
25/01/20 | 10.5570 |
25/01/17 | 10.5770 |
25/01/16 | 10.5765 |
25/01/15 | 10.5984 |
25/01/14 | 10.5692 |
25/01/13 | 10.5923 |
25/01/10 | 10.5712 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/09 | 10.5749 |
25/01/08 | 10.5642 |
25/01/07 | 10.5429 |
25/01/06 | 10.5624 |
25/01/03 | 10.5681 |
25/01/02 | 10.5579 |
24/12/31 | 10.5418 |
24/12/30 | 10.5342 |
24/12/26 | 10.5299 |
24/12/25 | 10.5311 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.39 | 0.86 | 1.47 | 2.80 | 0.86 | 1.47 | 0.39 |
基本資料
成立日期 | 2021/02/18 | 基金代碼 | ACTT107 |
---|---|---|---|
投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 0億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 張瑋芝 |
配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 保管費(%) | 0.26 | |
---|---|---|---|
管理年費(%) | 0.85 | 單筆最低申購 | 30000000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」