晴時多雲

基金名稱:台新新興短期非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 10.6338 -0.002 10.6425 10.0306

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 10.6338
25/02/12 10.6358
25/02/11 10.6322
25/02/10 10.6321
25/02/07 10.6083
25/02/06 10.6233
25/02/05 10.6189
25/02/04 10.6425
25/02/03 10.6306
25/01/24 10.5521
日期 淨值
25/01/23 10.5617
25/01/22 10.5637
25/01/21 10.5568
25/01/20 10.5570
25/01/17 10.5770
25/01/16 10.5765
25/01/15 10.5984
25/01/14 10.5692
25/01/13 10.5923
25/01/10 10.5712
日期 淨值
25/01/09 10.5749
25/01/08 10.5642
25/01/07 10.5429
25/01/06 10.5624
25/01/03 10.5681
25/01/02 10.5579
24/12/31 10.5418
24/12/30 10.5342
24/12/26 10.5299
24/12/25 10.5311

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.39 0.86 1.47 2.80 0.86 1.47 0.39

基本資料

成立日期 2021/02/18 基金代碼 ACTT107
投信公司 台新投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 張瑋芝
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 0.85 單筆最低申購 30000000元

資料來源:MoneyDJ理財網