粉絲團
基金名稱：台新新興短期非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/06 | 10.443 | 0.0013 | 10.755 | 10.1162 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/06 | 10.4430 |
| 25/11/05 | 10.4417 |
| 25/11/04 | 10.4313 |
| 25/11/03 | 10.4198 |
| 25/10/31 | 10.3962 |
| 25/10/30 | 10.3886 |
| 25/10/29 | 10.3740 |
| 25/10/28 | 10.3708 |
| 25/10/27 | 10.3875 |
| 25/10/23 | 10.3951 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/22 | 10.3809 |
| 25/10/21 | 10.3729 |
| 25/10/20 | 10.3678 |
| 25/10/17 | 10.3681 |
| 25/10/16 | 10.3726 |
| 25/10/15 | 10.3628 |
| 25/10/14 | 10.3696 |
| 25/10/13 | 10.3720 |
| 25/10/09 | 10.3655 |
| 25/10/08 | 10.3642 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/07 | 10.3600 |
| 25/10/03 | 10.3427 |
| 25/10/02 | 10.3524 |
| 25/10/01 | 10.3616 |
| 25/09/30 | 10.3636 |
| 25/09/26 | 10.4394 |
| 25/09/25 | 10.4434 |
| 25/09/24 | 10.4374 |
| 25/09/23 | 10.4687 |
| 25/09/22 | 10.4899 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.05 | 0.07 | 1.40 | -0.01 | 0.07 | 1.40 | 0.97 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/02/18 | 基金代碼 | ACTT107 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 0億元(台幣)(2025/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 張瑋芝 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 保管費(%) | 0.26 | |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.85 | 單筆最低申購 | 30000000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」