晴時多雲

基金名稱:台新新興短期高收益債券基金-I不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 10.3366 0.0089 10.3783 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 10.3366
21/05/05 10.3277
21/05/04 10.3233
21/05/03 10.3242
21/04/29 10.3119
21/04/28 10.3076
21/04/27 10.3003
21/04/26 10.3075
21/04/23 10.3280
21/04/22 10.3288
日期 淨值
21/04/21 10.3271
21/04/20 10.3240
21/04/19 10.3331
21/04/16 10.3444
21/04/15 10.3431
21/04/14 10.3508
21/04/13 10.3565
21/04/12 10.3628
21/04/09 10.3612
21/04/08 10.3596
日期 淨值
21/04/07 10.3572
21/04/06 10.3606
21/04/01 10.3618
21/03/31 10.3553
21/03/30 10.3532
21/03/29 10.3620
21/03/26 10.3649
21/03/25 10.3712
21/03/24 10.3596
21/03/23 10.3545

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.12 -33.42 -33.42 -0.23

基本資料

成立日期 2021/02/18 基金代碼 ACTT107
投信公司 台新投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 尹晟龢
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 0.85 單筆最低申購 30000000元

資料來源:MoneyDJ理財網