晴時多雲

基金名稱:台新新興短期高收益債券基金-I不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 10.1794 -0.0054 10.3783 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 10.1794
21/10/21 10.1848
21/10/20 10.1965
21/10/19 10.2001
21/10/18 10.2036
21/10/15 10.1873
21/10/14 10.1809
21/10/13 10.1830
21/10/12 10.1788
21/10/08 10.1989
日期 淨值
21/10/07 10.2002
21/10/06 10.2141
21/10/05 10.2246
21/10/04 10.2334
21/10/01 10.2378
21/09/30 10.2362
21/09/29 10.2294
21/09/28 10.2278
21/09/27 10.2283
21/09/24 10.2351
日期 淨值
21/09/23 10.2472
21/09/22 10.2474
21/09/17 10.2640
21/09/16 10.2669
21/09/15 10.2734
21/09/14 10.2879
21/09/13 10.2912
21/09/10 10.2861
21/09/09 10.2926
21/09/08 10.2922

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.39 -1.00 -1.27 -1.00 -1.27 -0.66

基本資料

成立日期 2021/02/18 基金代碼 ACTT107
投信公司 台新投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 張瑋芝
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 0.85 單筆最低申購 30000000元

資料來源:MoneyDJ理財網