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基金名稱:

台新中國精選中小基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 11.39 -0.13 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 11.3900
20/05/20 11.5200
20/05/19 11.6700
20/05/18 11.5100
20/05/15 11.4800
20/05/14 11.5500
20/05/13 11.6500
20/05/12 11.5600
20/05/11 11.3800
20/05/08 11.5200
日期 淨值
20/05/07 11.4200
20/05/06 11.3900
20/04/29 11.1200
20/04/28 11.3200
20/04/27 11.1100
20/04/24 10.9900
20/04/23 11.1100
20/04/22 11.1400
20/04/21 11.0300
20/04/20 11.1400
日期 淨值
20/04/17 10.9700
20/04/16 10.9900
20/04/15 10.8600
20/04/14 10.9300
20/04/09 10.9700
20/04/08 10.7200
20/04/07 10.8100
20/04/01 10.2000
20/03/31 10.2900
20/03/30 10.1600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.80 2.83 4.53 11.04 2.83 4.53 3.26

基本資料

成立日期 2010/08/05 基金代碼 ACTT10
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 美國| 大陸| 香港 基金規模 3.41億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 台新投信 基金經理人 游欣穎
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網