晴時多雲

基金名稱:台新中國精選中小基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 17.37 -0.07 19.47 14.4

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 17.3700
21/10/15 17.4400
21/10/13 17.2800
21/10/12 16.7300
21/10/08 17.0600
21/09/30 17.0700
21/09/29 16.6200
21/09/28 16.8900
21/09/27 17.1800
21/09/24 17.1500
日期 淨值
21/09/23 17.1100
21/09/17 17.3000
21/09/16 17.0600
21/09/15 17.4500
21/09/14 17.4900
21/09/13 17.1700
21/09/10 17.2900
21/09/09 17.2300
21/09/08 17.1500
21/09/07 17.3400
日期 淨值
21/09/06 17.1000
21/09/03 16.7200
21/09/02 17.1100
21/09/01 17.0200
21/08/31 17.2800
21/08/30 17.6000
21/08/27 17.4200
21/08/26 17.2900
21/08/25 17.6200
21/08/24 17.4500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.86 0.33 2.14 3.80 0.33 2.14 0.40

基本資料

成立日期 2010/08/05 基金代碼 ACTT10
投信公司 台新投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 美國| 大陸| 香港 基金規模 3.64億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 游欣穎
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網