晴時多雲

基金名稱:台新中國精選中小基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 11.75 0.13 18.31 11.19

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 11.7500
22/05/18 11.6200
22/05/17 11.6900
22/05/16 11.4900
22/05/13 11.5500
22/05/12 11.4900
22/05/11 11.5900
22/05/10 11.3300
22/05/06 11.4000
22/05/05 11.6600
日期 淨值
22/04/29 11.7300
22/04/28 11.5100
22/04/27 11.5600
22/04/26 11.1900
22/04/25 11.3700
22/04/22 11.8300
22/04/21 11.9100
22/04/20 12.2000
22/04/19 12.4600
22/04/14 12.4100
日期 淨值
22/04/13 12.3500
22/04/12 12.5900
22/04/11 12.2600
22/04/08 12.6800
22/04/07 12.6700
22/04/06 12.7800
22/04/01 13.0000
22/03/31 12.8600
22/03/30 13.0000
22/03/29 12.7000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-14.00 -11.41 -19.67 -25.85 -11.41 -19.67 -5.70

基本資料

成立日期 2010/08/05 基金代碼 ACTT10
投信公司 台新投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 美國| 大陸| 香港 基金規模 2.15億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 游欣穎
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網