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基金名稱：台新高股息平衡基金-B配息
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/15 | 43.9901 | 1.218 | 48.8946 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/15 | 43.9901 |
| 21/10/14 | 42.7721 |
| 21/10/13 | 42.4377 |
| 21/10/12 | 43.3665 |
| 21/10/08 | 44.2145 |
| 21/10/07 | 43.7109 |
| 21/10/06 | 42.6153 |
| 21/10/05 | 43.2982 |
| 21/10/04 | 42.5288 |
| 21/10/01 | 42.9255 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/30 | 44.2894 |
| 21/09/29 | 43.6391 |
| 21/09/28 | 44.8860 |
| 21/09/27 | 45.3957 |
| 21/09/24 | 45.9131 |
| 21/09/23 | 45.3182 |
| 21/09/22 | 44.8171 |
| 21/09/17 | 45.7296 |
| 21/09/16 | 45.2276 |
| 21/09/15 | 45.1482 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/14 | 45.6240 |
| 21/09/13 | 45.5364 |
| 21/09/10 | 45.6864 |
| 21/09/09 | 45.4430 |
| 21/09/08 | 44.7792 |
| 21/09/07 | 45.9193 |
| 21/09/06 | 46.6475 |
| 21/09/03 | 47.0824 |
| 21/09/02 | 46.3616 |
| 21/09/01 | 46.9789 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.22 | -4.77 | -18.52 | -4.77 | -18.52 | -2.57 | |
基本資料
| 成立日期 | 2021/05/11 | 基金代碼 | ACTT0301 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 股票債券平衡型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 0.05億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 劉宇衡 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.2 | 單筆最低申購 | 100000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」