晴時多雲

基金名稱:台新高股息平衡基金-B配息


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/27 50.7708 0.4915 56.4332 42.4377

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/27 50.7708
22/05/26 50.2793
22/05/25 50.6497
22/05/24 50.1069
22/05/23 51.0528
22/05/20 51.1567
22/05/19 51.1907
22/05/18 51.5886
22/05/17 50.9409
22/05/16 50.5055
日期 淨值
22/05/13 50.3978
22/05/12 49.3134
22/05/11 50.2648
22/05/10 50.8254
22/05/09 50.5226
22/05/06 51.7344
22/05/05 52.3317
22/05/04 51.2914
22/05/03 50.9523
22/04/29 51.0757
日期 淨值
22/04/28 50.7574
22/04/27 50.9541
22/04/26 51.4337
22/04/25 51.0901
22/04/22 52.3672
22/04/21 53.0952
22/04/20 52.9978
22/04/19 52.6822
22/04/18 52.2147
22/04/15 53.0461

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.07 -4.43 -3.82 4.03 -4.43 -3.82 -0.19

基本資料

成立日期 2021/05/11 基金代碼 ACTT0301
投信公司 台新投信 基金類型 股票債券平衡型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 0.06億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉宇衡
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網