晴時多雲

基金名稱:台新高股息平衡基金-B配息


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 43.9901 1.218 48.8946 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 43.9901
21/10/14 42.7721
21/10/13 42.4377
21/10/12 43.3665
21/10/08 44.2145
21/10/07 43.7109
21/10/06 42.6153
21/10/05 43.2982
21/10/04 42.5288
21/10/01 42.9255
日期 淨值
21/09/30 44.2894
21/09/29 43.6391
21/09/28 44.8860
21/09/27 45.3957
21/09/24 45.9131
21/09/23 45.3182
21/09/22 44.8171
21/09/17 45.7296
21/09/16 45.2276
21/09/15 45.1482
日期 淨值
21/09/14 45.6240
21/09/13 45.5364
21/09/10 45.6864
21/09/09 45.4430
21/09/08 44.7792
21/09/07 45.9193
21/09/06 46.6475
21/09/03 47.0824
21/09/02 46.3616
21/09/01 46.9789

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.22 -4.77 -18.52 -4.77 -18.52 -2.57

基本資料

成立日期 2021/05/11 基金代碼 ACTT0301
投信公司 台新投信 基金類型 股票債券平衡型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 0.05億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉宇衡
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網