晴時多雲

基金名稱:台新高股息平衡基金-A不配息


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 51.0378 -0.3759 56.9021 42.5092

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 51.0378
22/05/25 51.4137
22/05/24 50.8627
22/05/23 51.8228
22/05/20 51.9284
22/05/19 51.9629
22/05/18 52.3667
22/05/17 51.7093
22/05/16 51.1828
22/05/13 51.0737
日期 淨值
22/05/12 49.9747
22/05/11 50.9389
22/05/10 51.5069
22/05/09 51.2001
22/05/06 52.4281
22/05/05 53.0334
22/05/04 51.9792
22/05/03 51.6355
22/04/29 51.7605
22/04/28 51.4380
日期 淨值
22/04/27 51.6373
22/04/26 52.1233
22/04/25 51.7750
22/04/22 53.0693
22/04/21 53.8071
22/04/20 53.7084
22/04/19 53.3886
22/04/18 52.8275
22/04/15 53.6687
22/04/14 54.3062

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.23 -5.66 -4.74 2.98 -5.66 -4.74 -2.08

基本資料

成立日期 2005/06/10 基金代碼 ACTT03
投信公司 台新投信 基金類型 股票債券平衡型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 6.54億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉宇衡
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網