晴時多雲

基金名稱:台新高股息平衡基金-A不配息


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 45.2113 0.539 48.8947 38.2389

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 45.2113
21/10/21 44.6723
21/10/20 45.1797
21/10/19 44.7843
21/10/18 43.6434
21/10/15 44.0642
21/10/14 42.8441
21/10/13 42.5092
21/10/12 43.4396
21/10/08 44.2890
日期 淨值
21/10/07 43.7846
21/10/06 42.6871
21/10/05 43.3712
21/10/04 42.6005
21/10/01 42.9979
21/09/30 44.3640
21/09/29 43.7126
21/09/28 44.9616
21/09/27 45.4722
21/09/24 45.9905
日期 淨值
21/09/23 45.3945
21/09/22 44.8926
21/09/17 45.8067
21/09/16 45.3038
21/09/15 45.2243
21/09/14 45.6240
21/09/13 45.5364
21/09/10 45.6865
21/09/09 45.4430
21/09/08 44.7792

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.38 -1.30 -0.12 4.86 -1.30 -0.12 0.71

基本資料

成立日期 2005/06/10 基金代碼 ACTT03
投信公司 台新投信 基金類型 股票債券平衡型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 4.57億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉宇衡
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網