晴時多雲

基金名稱:新光全球宅經濟基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 11.52 -0.07 9.99 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 11.5200
21/05/14 11.5900
21/05/13 11.4000
21/05/12 11.2900
21/05/11 11.5900
21/05/10 11.6800
21/05/07 11.9800
21/05/06 11.8700
21/05/05 11.7900
21/05/04 11.8500
日期 淨值
21/05/03 12.0000
21/04/29 12.4100
21/04/28 12.2900
21/04/27 12.4000
21/04/26 12.4400
21/04/23 12.2600
21/04/22 12.0100
21/04/21 12.1800
21/04/20 12.0500
21/04/19 12.1700
日期 淨值
21/04/16 12.3800
21/04/15 12.4100
21/04/14 12.2600
21/04/13 12.3200
21/04/12 12.3400
21/04/09 12.4400
21/04/08 12.4700
21/04/07 12.3500
21/04/06 12.3500
21/04/01 12.2300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.82 -6.09 -2.49 -6.09 -2.49 -6.95

基本資料

成立日期 2020/07/24 基金代碼 ACTS95
投信公司 新光投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.79億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 孫光政
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網