晴時多雲

基金名稱:新光全球宅經濟基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 9.68 -0.09 9.9 10.14

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 9.6800
22/05/18 9.7700
22/05/17 10.1400
22/05/16 9.7900
22/05/13 9.9000
22/05/12 9.5800
22/05/11 9.6800
22/05/10 9.8700
22/05/09 9.7200
22/05/06 10.1700
日期 淨值
22/05/05 10.3300
22/05/04 10.6300
22/05/03 10.3600
22/04/29 10.2400
22/04/28 10.5500
22/04/27 10.3200
22/04/26 10.3600
22/04/25 10.6800
22/04/22 10.6900
22/04/21 10.9400
日期 淨值
22/04/20 11.1400
22/04/19 11.1900
22/04/18 11.0300
22/04/14 11.0800
22/04/13 11.2900
22/04/12 11.1000
22/04/11 11.1200
22/04/08 11.4300
22/04/07 11.5900
22/04/06 11.6300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-18.57 -17.12 -21.84 -21.12 -17.12 -21.84 -13.49

基本資料

成立日期 2020/07/24 基金代碼 ACTS95
投信公司 新光投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.41億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 簡秀君
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網