基金名稱:新光全球宅經濟基金(美元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
24/10/01 | 11.69 | -0.17 | 12.89 | 10.6 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
24/10/01 | 11.6900 |
24/09/30 | 11.8600 |
24/09/26 | 11.9400 |
24/09/24 | 11.8000 |
24/09/19 | 11.7500 |
24/09/18 | 11.5000 |
24/09/13 | 11.6400 |
24/09/12 | 11.6400 |
24/09/05 | 11.2900 |
24/08/29 | 11.6600 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/08/28 | 11.7100 |
24/08/23 | 11.9000 |
24/08/22 | 11.7300 |
24/08/20 | 11.9100 |
24/08/19 | 11.9400 |
24/08/16 | 11.8000 |
24/08/15 | 11.8000 |
24/08/13 | 11.5100 |
24/08/12 | 11.2500 |
24/08/08 | 11.1200 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/08/07 | 10.7600 |
24/08/06 | 10.8700 |
24/08/01 | 11.5100 |
24/07/26 | 11.6700 |
24/07/23 | 12.2400 |
24/07/22 | 12.1900 |
24/07/18 | 12.1500 |
24/07/17 | 12.2400 |
24/07/11 | 12.8100 |
24/07/03 | 12.8300 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
3.11 | -2.12 | 0.13 | 8.97 | -2.12 | 0.13 | -0.76 |
基本資料
成立日期 | 2020/07/24 | 基金代碼 | ACTS95 |
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投信公司 | 新光投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.23億元(台幣)(2024/08/31) |
計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 簡秀君 |
配息頻率 | 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行 | |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.27 |
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管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」