晴時多雲

基金名稱:新光全球宅經濟基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/10/01 11.69 -0.17 12.89 10.6

近30日淨值表

日期 淨值
24/10/01 11.6900
24/09/30 11.8600
24/09/26 11.9400
24/09/24 11.8000
24/09/19 11.7500
24/09/18 11.5000
24/09/13 11.6400
24/09/12 11.6400
24/09/05 11.2900
24/08/29 11.6600
日期 淨值
24/08/28 11.7100
24/08/23 11.9000
24/08/22 11.7300
24/08/20 11.9100
24/08/19 11.9400
24/08/16 11.8000
24/08/15 11.8000
24/08/13 11.5100
24/08/12 11.2500
24/08/08 11.1200
日期 淨值
24/08/07 10.7600
24/08/06 10.8700
24/08/01 11.5100
24/07/26 11.6700
24/07/23 12.2400
24/07/22 12.1900
24/07/18 12.1500
24/07/17 12.2400
24/07/11 12.8100
24/07/03 12.8300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.11 -2.12 0.13 8.97 -2.12 0.13 -0.76

基本資料

成立日期 2020/07/24 基金代碼 ACTS95
投信公司 新光投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.23億元(台幣)(2024/08/31)
計價幣別 美元 基金經理人 簡秀君
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網