晴時多雲

基金名稱:新光全球宅經濟基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 12.61 -0.04 12.92 10.27

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 12.6100
21/10/19 12.6500
21/10/18 12.5300
21/10/15 12.4400
21/10/14 12.3100
21/10/13 12.0500
21/10/12 11.9500
21/10/08 12.0700
21/10/07 12.1500
21/10/06 12.0200
日期 淨值
21/10/05 11.9600
21/10/04 11.8000
21/10/01 12.0500
21/09/30 12.0000
21/09/29 12.0300
21/09/28 12.1400
21/09/27 12.5700
21/09/24 12.6600
21/09/23 12.6100
21/09/22 12.4800
日期 淨值
21/09/17 12.6300
21/09/16 12.7600
21/09/15 12.7700
21/09/14 12.6900
21/09/13 12.6800
21/09/10 12.7200
21/09/09 12.7900
21/09/08 12.8200
21/09/07 12.9000
21/09/03 12.9200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.91 2.16 3.97 6.79 2.16 3.97 -0.16

基本資料

成立日期 2020/07/24 基金代碼 ACTS95
投信公司 新光投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.62億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 李淑蓉
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網