晴時多雲

基金名稱:新光全球宅經濟基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/10/01 12.63 -0.1 14.21 11.51

近30日淨值表

日期 淨值
24/10/01 12.6300
24/09/30 12.7300
24/09/26 12.9100
24/09/24 12.8200
24/09/19 12.7300
24/09/18 12.4700
24/09/13 12.6300
24/09/12 12.6900
24/09/05 12.2900
24/08/29 12.6300
日期 淨值
24/08/28 12.6900
24/08/23 12.8900
24/08/22 12.7100
24/08/20 12.9100
24/08/19 12.9700
24/08/16 12.9200
24/08/15 12.9200
24/08/13 12.6700
24/08/12 12.3800
24/08/08 12.2300
日期 淨值
24/08/07 11.9200
24/08/06 12.0600
24/08/01 12.7900
24/07/26 13.0000
24/07/23 13.6300
24/07/22 13.5900
24/07/18 13.4400
24/07/17 13.5300
24/07/11 14.1300
24/07/03 14.2100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.84 -3.83 -1.50 8.56 -3.83 -1.50 -1.10

基本資料

成立日期 2020/07/24 基金代碼 ACTS94
投信公司 新光投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.45億元(台幣)(2024/08/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 簡秀君
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網