晴時多雲

基金名稱:新光全球宅經濟基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 11.26 0.08 9.96 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 11.2600
21/05/05 11.1800
21/05/04 11.2300
21/05/03 11.3700
21/04/29 11.7100
21/04/28 11.6300
21/04/27 11.7400
21/04/26 11.7700
21/04/23 11.6900
21/04/22 11.4400
日期 淨值
21/04/21 11.6100
21/04/20 11.4900
21/04/19 11.6200
21/04/16 11.8900
21/04/15 11.9300
21/04/14 11.8200
21/04/13 11.9000
21/04/12 11.9100
21/04/09 12.0100
21/04/08 12.0200
日期 淨值
21/04/07 11.9100
21/04/06 11.9400
21/04/01 11.8300
21/03/31 11.4900
21/03/30 11.3500
21/03/29 11.3800
21/03/26 11.5300
21/03/25 11.1000
21/03/24 10.9500
21/03/23 11.0800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.19 -1.04 1.56 -1.04 1.56 -5.70

基本資料

成立日期 2020/07/24 基金代碼 ACTS94
投信公司 新光投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 2.17億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 孫光政
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網