晴時多雲

基金名稱:新光全球宅經濟基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 9.49 -0.29 9.95 10

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 9.4900
22/05/23 9.7800
22/05/20 9.7100
22/05/19 9.7800
22/05/18 9.8400
22/05/17 10.2000
22/05/16 9.9000
22/05/13 10.0000
22/05/12 9.7000
22/05/11 9.7500
日期 淨值
22/05/10 9.9500
22/05/09 9.8200
22/05/06 10.2400
22/05/05 10.3400
22/05/04 10.6500
22/05/03 10.3800
22/04/29 10.2200
22/04/28 10.5600
22/04/27 10.2900
22/04/26 10.2900
日期 淨值
22/04/25 10.6200
22/04/22 10.6100
22/04/21 10.8300
22/04/20 11.0600
22/04/19 11.1000
22/04/18 10.9300
22/04/14 10.9000
22/04/13 11.1200
22/04/12 10.9700
22/04/11 10.9700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-15.98 -15.50 -19.39 -19.28 -15.50 -19.39 -10.56

基本資料

成立日期 2020/07/24 基金代碼 ACTS94
投信公司 新光投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 1.21億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 簡秀君
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網