晴時多雲

基金名稱:新光全球宅經濟基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 11.81 0.08 9.96 10.06

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 11.8100
21/10/14 11.7300
21/10/13 11.4800
21/10/12 11.4100
21/10/08 11.5000
21/10/07 11.5200
21/10/06 11.4000
21/10/05 11.3100
21/10/04 11.1600
21/10/01 11.3700
日期 淨值
21/09/30 11.3200
21/09/29 11.3400
21/09/28 11.4200
21/09/27 11.8100
21/09/24 11.9000
21/09/23 11.8700
21/09/22 11.7600
21/09/17 11.8700
21/09/16 11.9900
21/09/15 11.9800
日期 淨值
21/09/14 11.9100
21/09/13 11.9000
21/09/10 11.9100
21/09/09 12.0000
21/09/08 12.0600
21/09/07 12.0800
21/09/03 12.1200
21/09/02 12.0600
21/09/01 12.0600
21/08/31 12.0300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.38 0.28 1.78 4.80 0.28 1.78 -1.42

基本資料

成立日期 2020/07/24 基金代碼 ACTS94
投信公司 新光投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 1.44億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 李淑蓉
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網