晴時多雲

基金名稱:新光美國豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 11.06 0.03 11.35 10.46

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 11.0600
21/10/25 11.0300
21/10/22 11.0400
21/10/21 11.0200
21/10/20 11.0100
21/10/19 11.0000
21/10/18 11.0600
21/10/15 11.0500
21/10/14 11.0800
21/10/13 11.0500
日期 淨值
21/10/12 11.0300
21/10/08 10.9700
21/10/07 11.0000
21/10/06 11.0200
21/10/05 11.0000
21/10/04 11.0400
21/10/01 11.0500
21/09/30 11.0300
21/09/29 11.0700
21/09/28 11.0300
日期 淨值
21/09/27 11.1000
21/09/24 11.1400
21/09/23 11.1800
21/09/22 11.2500
21/09/17 11.1700
21/09/16 11.1900
21/09/15 11.2100
21/09/14 11.2100
21/09/13 11.2100
21/09/10 11.1700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.06 -1.28 -0.01 1.39 -1.28 -0.01 -0.72

基本資料

成立日期 2019/11/11 基金代碼 ACTS89
投信公司 新光投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 全球 基金規模 0.01億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 梁詠銘
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.65 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網