晴時多雲

基金名稱:新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 9.61 0.08 9.78 9.22

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 9.6100
21/10/13 9.5300
21/10/12 9.5200
21/10/08 9.5000
21/10/07 9.4700
21/10/06 9.4300
21/10/05 9.3800
21/10/04 9.4100
21/10/01 9.4700
21/09/30 9.4600
日期 淨值
21/09/29 9.4700
21/09/28 9.4200
21/09/27 9.5300
21/09/24 9.5700
21/09/23 9.6100
21/09/22 9.6200
21/09/17 9.6400
21/09/16 9.6700
21/09/15 9.6400
21/09/14 9.6200
日期 淨值
21/09/13 9.6000
21/09/10 9.6300
21/09/09 9.6400
21/09/08 9.6700
21/09/07 9.6100
21/09/03 9.6800
21/09/02 9.7100
21/09/01 9.7100
21/08/31 9.6500
21/08/30 9.7000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.61 0.25 1.91 3.72 0.25 1.91 0.38

基本資料

成立日期 2019/07/11 基金代碼 ACTS84
投信公司 新光投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 美國| 全球 基金規模 0.79億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 李長昇
配息頻率 月配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網