晴時多雲

基金名稱:新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 8.59 -0.07 8.94 8.53

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 8.5900
25/02/06 8.6600
25/02/05 8.6700
25/02/04 8.6900
25/02/03 8.6800
25/01/22 8.7300
25/01/21 8.7100
25/01/17 8.7000
25/01/16 8.6500
25/01/15 8.6700
日期 淨值
25/01/14 8.5300
25/01/13 8.5500
25/01/10 8.5600
25/01/08 8.6200
25/01/07 8.5900
25/01/06 8.7100
25/01/03 8.7500
25/01/02 8.6800
24/12/31 8.6100
24/12/30 8.5900
日期 淨值
24/12/27 8.6000
24/12/26 8.6200
24/12/24 8.6200
24/12/23 8.6200
24/12/20 8.6300
24/12/19 8.6100
24/12/18 8.5800
24/12/17 8.6900
24/12/16 8.6800
24/12/13 8.6800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.49 -0.11 0.73 1.52 -0.11 0.73 0.49

基本資料

成立日期 2019/07/11 基金代碼 ACTS84
投信公司 新光投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 美國| 全球 基金規模 0.55億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 簡秀君
配息頻率 月配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網