晴時多雲

基金名稱:新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 8.73 -0.01 9.76 8.73

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 8.7300
22/05/18 8.7400
22/05/17 8.7800
22/05/16 8.8400
22/05/13 8.8200
22/05/12 8.7900
22/05/11 8.7500
22/05/10 8.7700
22/05/09 8.7500
22/05/06 8.8300
日期 淨值
22/05/05 8.8800
22/05/04 9.0300
22/05/03 8.9000
22/04/29 8.9700
22/04/28 9.0400
22/04/27 8.9200
22/04/26 8.9700
22/04/25 9.0100
22/04/22 8.9900
22/04/21 9.0100
日期 淨值
22/04/20 9.0800
22/04/19 9.0500
22/04/18 9.0500
22/04/14 9.0000
22/04/13 9.0400
22/04/12 9.0400
22/04/11 9.0100
22/04/08 9.0300
22/04/07 9.0600
22/04/06 9.0800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.08 -2.35 -4.18 -4.24 -2.35 -4.18 -3.05

基本資料

成立日期 2019/07/11 基金代碼 ACTS84
投信公司 新光投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 美國| 全球 基金規模 0.65億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 簡秀君
配息頻率 月配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網