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基金名稱:

新光全球特別股收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 9.68 0.02 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 9.6800
20/05/21 9.6600
20/05/20 9.6600
20/05/19 9.6000
20/05/18 9.5600
20/05/15 9.4900
20/05/14 9.4800
20/05/13 9.4700
20/05/12 9.5300
20/05/11 9.6100
日期 淨值
20/05/08 9.5500
20/05/07 9.4800
20/05/06 9.4600
20/05/05 9.4400
20/05/04 9.4500
20/04/30 9.5200
20/04/29 9.5600
20/04/28 9.4800
20/04/27 9.5100
20/04/24 9.4500
日期 淨值
20/04/23 9.4100
20/04/22 9.3800
20/04/21 9.2700
20/04/20 9.4800
20/04/17 9.5200
20/04/16 9.4300
20/04/15 9.3700
20/04/14 9.3900
20/04/13 9.2400
20/04/09 9.2500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.04 5.09 -0.48 5.09 -0.48 3.20

基本資料

成立日期 2019/07/11 基金代碼 ACTS83
計價幣別 美元 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 美國| 全球 基金規模 1.99億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 新光投信 基金經理人 陳晞倫
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網