粉絲團
基金名稱：新光全球特別股收益基金A不配息(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/15 | 11.05 | 0.01 | 11.32 | 10.14 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/15 | 11.0500 |
| 26/04/14 | 11.0400 |
| 26/04/13 | 10.9400 |
| 26/04/10 | 10.9200 |
| 26/04/09 | 10.9100 |
| 26/04/08 | 10.8800 |
| 26/04/07 | 10.7900 |
| 26/04/02 | 10.7500 |
| 26/04/01 | 10.7100 |
| 26/03/31 | 10.6500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/30 | 10.6200 |
| 26/03/27 | 10.6700 |
| 26/03/26 | 10.7200 |
| 26/03/25 | 10.8200 |
| 26/03/24 | 10.8000 |
| 26/03/23 | 10.8300 |
| 26/03/20 | 10.7700 |
| 26/03/19 | 10.9200 |
| 26/03/18 | 10.9300 |
| 26/03/17 | 10.9700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/16 | 10.9600 |
| 26/03/13 | 10.9400 |
| 26/03/12 | 10.9900 |
| 26/03/11 | 11.0600 |
| 26/03/10 | 11.0800 |
| 26/03/09 | 11.0700 |
| 26/03/06 | 11.0700 |
| 26/03/05 | 11.1400 |
| 26/03/04 | 11.1700 |
| 26/03/03 | 11.1600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.65 | -0.65 | -0.48 | 1.61 | -0.65 | -0.48 | 1.01 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/07/11 | 基金代碼 | ACTS83 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 美國| 全球 | 基金規模 | 0.68億元(台幣)(2026/03/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 高依暄 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台新銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.27 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」