晴時多雲

基金名稱:新光全球特別股收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 11.86 -0.03 12.07 10.68

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 11.8600
21/10/15 11.8900
21/10/14 11.8600
21/10/13 11.7600
21/10/12 11.7200
21/10/08 11.7200
21/10/07 11.7300
21/10/06 11.6800
21/10/05 11.6500
21/10/04 11.6400
日期 淨值
21/10/01 11.7300
21/09/30 11.7300
21/09/29 11.7500
21/09/28 11.7100
21/09/27 11.8600
21/09/24 11.9100
21/09/23 11.9400
21/09/22 11.9500
21/09/17 11.9900
21/09/16 12.0400
日期 淨值
21/09/15 12.0100
21/09/14 11.9800
21/09/13 11.9700
21/09/10 12.0300
21/09/09 12.0100
21/09/08 12.0200
21/09/07 12.0100
21/09/03 12.0700
21/09/02 12.0400
21/09/01 12.0200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.50 -0.11 1.52 3.84 -0.11 1.52 -1.08

基本資料

成立日期 2019/07/11 基金代碼 ACTS83
投信公司 新光投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 美國| 全球 基金規模 1.45億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 李長昇
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網