基金名稱:新光全球特別股收益基金A不配息(美元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 11.1 | 0.07 | 11.37 | 10.6 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 11.1000 |
25/02/12 | 11.0300 |
25/02/11 | 11.0800 |
25/02/10 | 11.1100 |
25/02/07 | 11.0600 |
25/02/06 | 11.1300 |
25/02/05 | 11.1300 |
25/02/04 | 11.0500 |
25/02/03 | 11.0200 |
25/01/22 | 11.1800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/21 | 11.1700 |
25/01/17 | 11.0900 |
25/01/16 | 11.0300 |
25/01/15 | 11.0200 |
25/01/14 | 10.8500 |
25/01/13 | 10.8300 |
25/01/10 | 10.9000 |
25/01/08 | 11.0000 |
25/01/07 | 11.0200 |
25/01/06 | 11.1300 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/03 | 11.1000 |
25/01/02 | 11.0300 |
24/12/31 | 10.9700 |
24/12/30 | 10.9500 |
24/12/27 | 10.9500 |
24/12/26 | 11.0000 |
24/12/24 | 11.0200 |
24/12/23 | 11.0000 |
24/12/20 | 11.0200 |
24/12/19 | 11.0100 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.49 | 0.38 | -0.25 | 0.26 | 0.38 | -0.25 | 2.49 |
基本資料
成立日期 | 2019/07/11 | 基金代碼 | ACTS83 |
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投信公司 | 新光投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 美國| 全球 | 基金規模 | 1.68億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 簡秀君 |
配息頻率 | 保管銀行 | 台新銀行 | |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.27 |
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管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」