基金名稱：
新光全球特別股收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/22 | 9.68 | 0.02 | 9.99 | 10 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/22 | 9.6800 |
| 20/05/21 | 9.6600 |
| 20/05/20 | 9.6600 |
| 20/05/19 | 9.6000 |
| 20/05/18 | 9.5600 |
| 20/05/15 | 9.4900 |
| 20/05/14 | 9.4800 |
| 20/05/13 | 9.4700 |
| 20/05/12 | 9.5300 |
| 20/05/11 | 9.6100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/08 | 9.5500 |
| 20/05/07 | 9.4800 |
| 20/05/06 | 9.4600 |
| 20/05/05 | 9.4400 |
| 20/05/04 | 9.4500 |
| 20/04/30 | 9.5200 |
| 20/04/29 | 9.5600 |
| 20/04/28 | 9.4800 |
| 20/04/27 | 9.5100 |
| 20/04/24 | 9.4500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/23 | 9.4100 |
| 20/04/22 | 9.3800 |
| 20/04/21 | 9.2700 |
| 20/04/20 | 9.4800 |
| 20/04/17 | 9.5200 |
| 20/04/16 | 9.4300 |
| 20/04/15 | 9.3700 |
| 20/04/14 | 9.3900 |
| 20/04/13 | 9.2400 |
| 20/04/09 | 9.2500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.04 | 5.09 | -0.48 | 5.09 | -0.48 | 3.20 | |
基本資料
| 成立日期 | 2019/07/11 | 基金代碼 | ACTS83 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 美國| 全球 | 基金規模 | 1.99億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 新光投信 | 基金經理人 | 陳晞倫 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台新銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.27 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」