晴時多雲

基金名稱:新光全球特別股收益基金A不配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 11.1 0.07 11.37 10.6

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 11.1000
25/02/12 11.0300
25/02/11 11.0800
25/02/10 11.1100
25/02/07 11.0600
25/02/06 11.1300
25/02/05 11.1300
25/02/04 11.0500
25/02/03 11.0200
25/01/22 11.1800
日期 淨值
25/01/21 11.1700
25/01/17 11.0900
25/01/16 11.0300
25/01/15 11.0200
25/01/14 10.8500
25/01/13 10.8300
25/01/10 10.9000
25/01/08 11.0000
25/01/07 11.0200
25/01/06 11.1300
日期 淨值
25/01/03 11.1000
25/01/02 11.0300
24/12/31 10.9700
24/12/30 10.9500
24/12/27 10.9500
24/12/26 11.0000
24/12/24 11.0200
24/12/23 11.0000
24/12/20 11.0200
24/12/19 11.0100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.49 0.38 -0.25 0.26 0.38 -0.25 2.49

基本資料

成立日期 2019/07/11 基金代碼 ACTS83
投信公司 新光投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 美國| 全球 基金規模 1.68億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 簡秀君
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網