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基金名稱：新光全球特別股收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/18 | 10.55 | -0.06 | 12.18 | 10.53 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/18 | 10.5500 |
| 22/05/17 | 10.6100 |
| 22/05/16 | 10.6300 |
| 22/05/13 | 10.6100 |
| 22/05/12 | 10.5600 |
| 22/05/11 | 10.5700 |
| 22/05/10 | 10.5800 |
| 22/05/09 | 10.5300 |
| 22/05/06 | 10.6600 |
| 22/05/05 | 10.7900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/04 | 10.9100 |
| 22/05/03 | 10.7400 |
| 22/04/29 | 10.8700 |
| 22/04/28 | 10.9200 |
| 22/04/27 | 10.8200 |
| 22/04/26 | 10.9200 |
| 22/04/25 | 10.9600 |
| 22/04/22 | 10.9600 |
| 22/04/21 | 11.0100 |
| 22/04/20 | 11.0700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/19 | 11.0400 |
| 22/04/18 | 11.0400 |
| 22/04/14 | 11.0700 |
| 22/04/13 | 11.1100 |
| 22/04/12 | 11.0700 |
| 22/04/11 | 11.0500 |
| 22/04/08 | 11.1500 |
| 22/04/07 | 11.2200 |
| 22/04/06 | 11.2100 |
| 22/04/01 | 11.3900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -7.74 | -6.29 | -9.26 | -9.67 | -6.29 | -9.26 | -4.44 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/07/11 | 基金代碼 | ACTS83 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 新光投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 美國| 全球 | 基金規模 | 1.15億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 簡秀君 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台新銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.27 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」