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基金名稱：新光全球特別股收益基金A不配息(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/04 | 10.95 | -0.03 | 11.32 | 10.13 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/04 | 10.9500 |
| 25/12/03 | 10.9800 |
| 25/12/02 | 10.9700 |
| 25/12/01 | 10.9600 |
| 25/11/28 | 10.9900 |
| 25/11/26 | 11.0300 |
| 25/11/25 | 10.9900 |
| 25/11/24 | 10.9600 |
| 25/11/21 | 10.8900 |
| 25/11/20 | 10.8600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/19 | 10.9500 |
| 25/11/18 | 10.9400 |
| 25/11/17 | 10.9600 |
| 25/11/14 | 11.0500 |
| 25/11/13 | 11.0300 |
| 25/11/12 | 11.1600 |
| 25/11/11 | 11.1800 |
| 25/11/10 | 11.2100 |
| 25/11/07 | 11.1300 |
| 25/11/06 | 11.1500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/05 | 11.1800 |
| 25/11/04 | 11.1400 |
| 25/11/03 | 11.2200 |
| 25/10/31 | 11.2300 |
| 25/10/30 | 11.2500 |
| 25/10/29 | 11.3200 |
| 25/10/28 | 11.3100 |
| 25/10/27 | 11.3000 |
| 25/10/23 | 11.2000 |
| 25/10/22 | 11.1700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.77 | -1.43 | 0.23 | 0.51 | -1.43 | 0.23 | -1.71 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/07/11 | 基金代碼 | ACTS83 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 美國| 全球 | 基金規模 | 1.62億元(台幣)(2025/10/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 高依暄 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台新銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.27 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」