晴時多雲

基金名稱:新光全球特別股收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 10.55 -0.06 12.18 10.53

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 10.5500
22/05/17 10.6100
22/05/16 10.6300
22/05/13 10.6100
22/05/12 10.5600
22/05/11 10.5700
22/05/10 10.5800
22/05/09 10.5300
22/05/06 10.6600
22/05/05 10.7900
日期 淨值
22/05/04 10.9100
22/05/03 10.7400
22/04/29 10.8700
22/04/28 10.9200
22/04/27 10.8200
22/04/26 10.9200
22/04/25 10.9600
22/04/22 10.9600
22/04/21 11.0100
22/04/20 11.0700
日期 淨值
22/04/19 11.0400
22/04/18 11.0400
22/04/14 11.0700
22/04/13 11.1100
22/04/12 11.0700
22/04/11 11.0500
22/04/08 11.1500
22/04/07 11.2200
22/04/06 11.2100
22/04/01 11.3900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.74 -6.29 -9.26 -9.67 -6.29 -9.26 -4.44

基本資料

成立日期 2019/07/11 基金代碼 ACTS83
投信公司 新光投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 美國| 全球 基金規模 1.15億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 簡秀君
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網