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基金名稱：新光全球特別股收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/18 | 11.86 | -0.03 | 12.07 | 10.68 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/18 | 11.8600 |
| 21/10/15 | 11.8900 |
| 21/10/14 | 11.8600 |
| 21/10/13 | 11.7600 |
| 21/10/12 | 11.7200 |
| 21/10/08 | 11.7200 |
| 21/10/07 | 11.7300 |
| 21/10/06 | 11.6800 |
| 21/10/05 | 11.6500 |
| 21/10/04 | 11.6400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/01 | 11.7300 |
| 21/09/30 | 11.7300 |
| 21/09/29 | 11.7500 |
| 21/09/28 | 11.7100 |
| 21/09/27 | 11.8600 |
| 21/09/24 | 11.9100 |
| 21/09/23 | 11.9400 |
| 21/09/22 | 11.9500 |
| 21/09/17 | 11.9900 |
| 21/09/16 | 12.0400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/15 | 12.0100 |
| 21/09/14 | 11.9800 |
| 21/09/13 | 11.9700 |
| 21/09/10 | 12.0300 |
| 21/09/09 | 12.0100 |
| 21/09/08 | 12.0200 |
| 21/09/07 | 12.0100 |
| 21/09/03 | 12.0700 |
| 21/09/02 | 12.0400 |
| 21/09/01 | 12.0200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.50 | -0.11 | 1.52 | 3.84 | -0.11 | 1.52 | -1.08 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/07/11 | 基金代碼 | ACTS83 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 新光投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 美國| 全球 | 基金規模 | 1.45億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 李長昇 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台新銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.27 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」