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基金名稱:

新光全球特別股收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 9.36 0.05 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 9.3600
20/05/21 9.3100
20/05/20 9.3300
20/05/19 9.2600
20/05/18 9.2300
20/05/15 9.1500
20/05/14 9.1400
20/05/13 9.1200
20/05/12 9.1800
20/05/11 9.2400
日期 淨值
20/05/08 9.2000
20/05/07 9.1500
20/05/06 9.1100
20/05/05 9.0800
20/05/04 9.0800
20/04/30 9.1200
20/04/29 9.2100
20/04/28 9.1700
20/04/27 9.2000
20/04/24 9.1500
日期 淨值
20/04/23 9.1200
20/04/22 9.0900
20/04/21 8.9900
20/04/20 9.1800
20/04/17 9.2200
20/04/16 9.1400
20/04/15 9.0700
20/04/14 9.0900
20/04/13 8.9600
20/04/09 8.9700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.49 4.28 -1.20 4.28 -1.20 2.97

基本資料

成立日期 2019/07/11 基金代碼 ACTS82
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 美國| 全球 基金規模 4.08億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 新光投信 基金經理人 陳晞倫
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網