晴時多雲

基金名稱:新光全球特別股收益基金A不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 11.68 -0.1 11.82 11.11

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 11.6800
25/02/06 11.7800
25/02/05 11.7900
25/02/04 11.7500
25/02/03 11.7500
25/01/22 11.8200
25/01/21 11.7900
25/01/17 11.7700
25/01/16 11.7000
25/01/15 11.7300
日期 淨值
25/01/14 11.5400
25/01/13 11.5700
25/01/10 11.5900
25/01/08 11.6700
25/01/07 11.6200
25/01/06 11.7900
25/01/03 11.7900
25/01/02 11.6900
24/12/31 11.5900
24/12/30 11.5700
日期 淨值
24/12/27 11.5800
24/12/26 11.6100
24/12/24 11.6200
24/12/23 11.6000
24/12/20 11.6200
24/12/19 11.5900
24/12/18 11.5600
24/12/17 11.7000
24/12/16 11.6900
24/12/13 11.6900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.52 -0.08 0.73 1.53 -0.08 0.73 0.52

基本資料

成立日期 2019/07/11 基金代碼 ACTS82
投信公司 新光投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 美國| 全球 基金規模 0.24億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 簡秀君
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網