晴時多雲

基金名稱:新光全球特別股收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 10.1 -0.05 10.93 10.1

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 10.1000
22/05/17 10.1500
22/05/16 10.2100
22/05/13 10.1900
22/05/12 10.1600
22/05/11 10.1100
22/05/10 10.1300
22/05/09 10.1100
22/05/06 10.2000
22/05/05 10.2700
日期 淨值
22/05/04 10.3900
22/05/03 10.2300
22/04/29 10.3200
22/04/28 10.3900
22/04/27 10.2600
22/04/26 10.3100
22/04/25 10.3600
22/04/22 10.3400
22/04/21 10.3600
22/04/20 10.4500
日期 淨值
22/04/19 10.4000
22/04/18 10.4000
22/04/14 10.3500
22/04/13 10.4000
22/04/12 10.3900
22/04/11 10.3600
22/04/08 10.3800
22/04/07 10.4200
22/04/06 10.3800
22/04/01 10.5200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.03 -2.25 -4.13 -4.15 -2.25 -4.13 -2.88

基本資料

成立日期 2019/07/11 基金代碼 ACTS82
投信公司 新光投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 美國| 全球 基金規模 0.66億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 簡秀君
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網