晴時多雲

基金名稱:新光全球特別股收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 10.7 -0.01 9.99 10.02

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 10.7000
21/10/18 10.7100
21/10/15 10.7300
21/10/14 10.7400
21/10/13 10.6500
21/10/12 10.6400
21/10/08 10.6100
21/10/07 10.5800
21/10/06 10.5400
21/10/05 10.4800
日期 淨值
21/10/04 10.4600
21/10/01 10.5300
21/09/30 10.5200
21/09/29 10.5200
21/09/28 10.4700
21/09/27 10.5900
21/09/24 10.6400
21/09/23 10.6800
21/09/22 10.7000
21/09/17 10.7100
日期 淨值
21/09/16 10.7500
21/09/15 10.7100
21/09/14 10.6900
21/09/13 10.6800
21/09/10 10.7000
21/09/09 10.7200
21/09/08 10.7500
21/09/07 10.6900
21/09/03 10.7700
21/09/02 10.7500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.48 0.38 1.99 3.37 0.38 1.99 -0.09

基本資料

成立日期 2019/07/11 基金代碼 ACTS82
投信公司 新光投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 美國| 全球 基金規模 0.67億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 李長昇
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網