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基金名稱：新光全球特別股收益基金A不配息(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/11 | 11.38 | -0.01 | 9.99 | 10 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/11 | 11.3800 |
| 26/02/10 | 11.3900 |
| 26/02/09 | 11.3900 |
| 26/02/06 | 11.4100 |
| 26/02/05 | 11.3400 |
| 26/02/04 | 11.3600 |
| 26/02/03 | 11.3500 |
| 26/02/02 | 11.4200 |
| 26/01/30 | 11.3500 |
| 26/01/29 | 11.3100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/28 | 11.3300 |
| 26/01/27 | 11.4000 |
| 26/01/26 | 11.4100 |
| 26/01/23 | 11.4400 |
| 26/01/22 | 11.4400 |
| 26/01/21 | 11.4100 |
| 26/01/20 | 11.3300 |
| 26/01/16 | 11.4100 |
| 26/01/15 | 11.4300 |
| 26/01/14 | 11.3900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/13 | 11.3900 |
| 26/01/12 | 11.3500 |
| 26/01/09 | 11.3100 |
| 26/01/08 | 11.2900 |
| 26/01/07 | 11.3100 |
| 26/01/06 | 11.2600 |
| 26/01/05 | 11.2600 |
| 26/01/02 | 11.2400 |
| 25/12/31 | 11.1400 |
| 25/12/30 | 11.1200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.62 | 1.58 | 3.19 | 4.95 | 1.58 | 3.19 | 0.62 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/07/11 | 基金代碼 | ACTS82 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 美國| 全球 | 基金規模 | 0.21億元(台幣)(2026/01/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 高依暄 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台新銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.27 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」