晴時多雲

基金名稱:新光全球AI新創產業基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 17 0.11 17.5 13.8

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 17.0000
21/10/15 16.8900
21/10/14 16.7700
21/10/13 16.4200
21/10/12 16.2900
21/10/08 16.3800
21/10/07 16.4900
21/10/06 16.3200
21/10/05 16.2500
21/10/04 16.0900
日期 淨值
21/10/01 16.4100
21/09/30 16.4000
21/09/29 16.4400
21/09/28 16.5300
21/09/27 17.1000
21/09/24 17.2000
21/09/23 17.1600
21/09/22 16.9800
21/09/17 17.0700
21/09/16 17.2300
日期 淨值
21/09/15 17.2200
21/09/14 17.1600
21/09/13 17.1600
21/09/10 17.1900
21/09/09 17.3200
21/09/08 17.3600
21/09/07 17.4800
21/09/03 17.5000
21/09/02 17.3900
21/09/01 17.3500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.61 2.41 4.44 6.79 2.41 4.44 -0.41

基本資料

成立日期 2018/12/04 基金代碼 ACTS76
投信公司 新光投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.1億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 李淑蓉
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網