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基金名稱:

新光全球AI新創產業基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 11.91 -0.24 9.98 10.02

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 11.9100
20/05/20 12.1500
20/05/19 11.8600
20/05/18 11.8200
20/05/15 11.5500
20/05/14 11.5600
20/05/13 11.3100
20/05/12 11.4600
20/05/11 11.7200
20/05/08 11.5800
日期 淨值
20/05/07 11.3500
20/05/06 11.2200
20/05/05 11.0600
20/05/04 10.9300
20/04/30 11.2000
20/04/29 11.3700
20/04/28 11.0700
20/04/27 11.2100
20/04/24 11.1600
20/04/23 10.9900
日期 淨值
20/04/22 11.0600
20/04/21 10.6100
20/04/20 11.1100
20/04/17 11.2800
20/04/16 11.2000
20/04/15 10.8800
20/04/14 11.0100
20/04/13 10.5100
20/04/09 10.3700
20/04/08 10.4700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
12.01 14.71 11.28 14.66 14.71 11.28 12.25

基本資料

成立日期 2018/12/04 基金代碼 ACTS76
計價幣別 人民幣 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.03億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 新光投信 基金經理人 李淑蓉
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網