晴時多雲

基金名稱:新光全球AI新創產業基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 13.25 -0.47 19.21 13.25

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 13.2500
22/05/23 13.7200
22/05/20 13.7000
22/05/19 13.9500
22/05/18 13.9600
22/05/17 14.4300
22/05/16 13.9800
22/05/13 14.1600
22/05/12 13.6800
22/05/11 13.7100
日期 淨值
22/05/10 14.0500
22/05/09 13.8100
22/05/06 14.4600
22/05/05 14.5900
22/05/04 15.0200
22/05/03 14.6000
22/04/29 14.2700
22/04/28 14.6400
22/04/27 14.3000
22/04/26 14.3900
日期 淨值
22/04/25 14.8700
22/04/22 14.7200
22/04/21 14.9900
22/04/20 15.1600
22/04/19 15.1900
22/04/18 14.9700
22/04/14 15.0200
22/04/13 15.3100
22/04/12 15.0100
22/04/11 15.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-15.56 -14.79 -19.89 -20.39 -14.79 -19.89 -9.99

基本資料

成立日期 2018/12/04 基金代碼 ACTS76
投信公司 新光投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.12億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 簡秀君
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網