晴時多雲

基金名稱:新光全球AI新創產業基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 20.96 -0.18 21.56 16.94

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 20.9600
25/02/06 21.1400
25/02/05 21.0100
25/02/04 20.7700
25/02/03 20.5000
25/01/22 21.5600
25/01/21 21.2200
25/01/17 21.1600
25/01/16 20.8700
25/01/15 20.8800
日期 淨值
25/01/14 20.5000
25/01/13 20.4300
25/01/10 20.6400
25/01/08 20.8600
25/01/07 20.9000
25/01/06 21.3100
25/01/03 20.9100
25/01/02 20.5200
24/12/31 20.5300
24/12/30 20.7400
日期 淨值
24/12/27 21.0000
24/12/26 21.3100
24/12/24 21.3100
24/12/23 21.0100
24/12/20 20.8200
24/12/19 20.6900
24/12/18 20.6300
24/12/17 21.3200
24/12/16 21.4900
24/12/13 21.1900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.29 1.78 10.60 11.59 1.78 10.60 0.29

基本資料

成立日期 2018/12/04 基金代碼 ACTS76
投信公司 新光投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.16億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 簡秀君
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網