晴時多雲

基金名稱:新光全球AI新創產業基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 19.62 -0.17 20.2 16

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 19.6200
25/02/06 19.7900
25/02/05 19.7100
25/02/04 19.5600
25/02/03 19.3000
25/01/22 20.2000
25/01/21 19.8900
25/01/17 19.7000
25/01/16 19.4100
25/01/15 19.4300
日期 淨值
25/01/14 19.0800
25/01/13 19.0100
25/01/10 19.2000
25/01/08 19.4100
25/01/07 19.4700
25/01/06 19.8300
25/01/03 19.5200
25/01/02 19.1800
24/12/31 19.1900
24/12/30 19.3800
日期 淨值
24/12/27 19.6200
24/12/26 19.9100
24/12/24 19.9200
24/12/23 19.6400
24/12/20 19.4600
24/12/19 19.3400
24/12/18 19.3200
24/12/17 19.9700
24/12/16 20.1300
24/12/13 19.8600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.77 1.21 8.76 10.20 1.21 8.76 0.77

基本資料

成立日期 2018/12/04 基金代碼 ACTS75
投信公司 新光投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 15.53億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 美元 基金經理人 簡秀君
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網