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基金名稱:

新光全球AI新創產業基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 11.91 0 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 11.9100
20/06/03 11.9100
20/06/02 11.7200
20/06/01 11.6100
20/05/29 11.6300
20/05/28 11.3900
20/05/27 11.5000
20/05/26 11.4700
20/05/22 11.5000
20/05/21 11.4500
日期 淨值
20/05/20 11.6600
20/05/19 11.3900
20/05/18 11.3400
20/05/15 11.1000
20/05/14 11.1200
20/05/13 10.8800
20/05/12 11.0300
20/05/11 11.3000
20/05/08 11.1600
20/05/07 10.9300
日期 淨值
20/05/06 10.8000
20/05/05 10.7000
20/05/04 10.5700
20/04/30 10.8400
20/04/29 10.9700
20/04/28 10.6600
20/04/27 10.8100
20/04/24 10.7500
20/04/23 10.6000
20/04/22 10.6600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
12.77 17.02 13.26 17.23 17.02 13.26 12.68

基本資料

成立日期 2018/12/04 基金代碼 ACTS75
計價幣別 美元 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.33億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 新光投信 基金經理人 李淑蓉
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網