基金名稱:新光全球AI新創產業基金(美元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 19.62 | -0.17 | 20.2 | 16 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 19.6200 |
25/02/06 | 19.7900 |
25/02/05 | 19.7100 |
25/02/04 | 19.5600 |
25/02/03 | 19.3000 |
25/01/22 | 20.2000 |
25/01/21 | 19.8900 |
25/01/17 | 19.7000 |
25/01/16 | 19.4100 |
25/01/15 | 19.4300 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/14 | 19.0800 |
25/01/13 | 19.0100 |
25/01/10 | 19.2000 |
25/01/08 | 19.4100 |
25/01/07 | 19.4700 |
25/01/06 | 19.8300 |
25/01/03 | 19.5200 |
25/01/02 | 19.1800 |
24/12/31 | 19.1900 |
24/12/30 | 19.3800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/27 | 19.6200 |
24/12/26 | 19.9100 |
24/12/24 | 19.9200 |
24/12/23 | 19.6400 |
24/12/20 | 19.4600 |
24/12/19 | 19.3400 |
24/12/18 | 19.3200 |
24/12/17 | 19.9700 |
24/12/16 | 20.1300 |
24/12/13 | 19.8600 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.77 | 1.21 | 8.76 | 10.20 | 1.21 | 8.76 | 0.77 |
基本資料
成立日期 | 2018/12/04 | 基金代碼 | ACTS75 |
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投信公司 | 新光投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 15.53億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 簡秀君 |
配息頻率 | 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行 | |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.26 |
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管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」