晴時多雲

基金名稱:新光全球AI新創產業基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 18.18 0.16 18.49 14.07

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 18.1800
21/10/18 18.0200
21/10/15 17.9200
21/10/14 17.7700
21/10/13 17.3800
21/10/12 17.2100
21/10/08 17.3200
21/10/07 17.4600
21/10/06 17.2800
21/10/05 17.2000
日期 淨值
21/10/04 17.0300
21/10/01 17.3700
21/09/30 17.3100
21/09/29 17.3400
21/09/28 17.4700
21/09/27 18.0600
21/09/24 18.1600
21/09/23 18.1100
21/09/22 17.9000
21/09/17 18.0500
日期 淨值
21/09/16 18.2400
21/09/15 18.2500
21/09/14 18.1700
21/09/13 18.1500
21/09/10 18.2100
21/09/09 18.3000
21/09/08 18.3200
21/09/07 18.4700
21/09/03 18.4900
21/09/02 18.3500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.83 3.98 6.20 8.69 3.98 6.20 0.72

基本資料

成立日期 2018/12/04 基金代碼 ACTS75
投信公司 新光投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.94億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 李淑蓉
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網