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基金名稱：新光全球AI新創產業基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/19 | 18.18 | 0.16 | 18.49 | 14.07 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/19 | 18.1800 |
| 21/10/18 | 18.0200 |
| 21/10/15 | 17.9200 |
| 21/10/14 | 17.7700 |
| 21/10/13 | 17.3800 |
| 21/10/12 | 17.2100 |
| 21/10/08 | 17.3200 |
| 21/10/07 | 17.4600 |
| 21/10/06 | 17.2800 |
| 21/10/05 | 17.2000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/04 | 17.0300 |
| 21/10/01 | 17.3700 |
| 21/09/30 | 17.3100 |
| 21/09/29 | 17.3400 |
| 21/09/28 | 17.4700 |
| 21/09/27 | 18.0600 |
| 21/09/24 | 18.1600 |
| 21/09/23 | 18.1100 |
| 21/09/22 | 17.9000 |
| 21/09/17 | 18.0500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/16 | 18.2400 |
| 21/09/15 | 18.2500 |
| 21/09/14 | 18.1700 |
| 21/09/13 | 18.1500 |
| 21/09/10 | 18.2100 |
| 21/09/09 | 18.3000 |
| 21/09/08 | 18.3200 |
| 21/09/07 | 18.4700 |
| 21/09/03 | 18.4900 |
| 21/09/02 | 18.3500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.83 | 3.98 | 6.20 | 8.69 | 3.98 | 6.20 | 0.72 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/12/04 | 基金代碼 | ACTS75 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 新光投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.94億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 李淑蓉 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」