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基金名稱：新光全球AI新創產業基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/13 | 22.2 | -0.61 | 23.53 | 15.1 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/13 | 22.2000 |
| 25/11/12 | 22.8100 |
| 25/11/11 | 22.7900 |
| 25/11/10 | 23.0300 |
| 25/11/07 | 22.4500 |
| 25/11/06 | 22.6300 |
| 25/11/05 | 22.9400 |
| 25/11/04 | 22.6600 |
| 25/11/03 | 23.3000 |
| 25/10/31 | 23.1900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/30 | 23.1800 |
| 25/10/29 | 23.5300 |
| 25/10/28 | 23.1600 |
| 25/10/27 | 22.9600 |
| 25/10/23 | 22.1300 |
| 25/10/22 | 21.7800 |
| 25/10/21 | 22.0200 |
| 25/10/20 | 22.1500 |
| 25/10/17 | 21.9900 |
| 25/10/16 | 22.1400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/15 | 22.1300 |
| 25/10/14 | 21.7500 |
| 25/10/13 | 22.1200 |
| 25/10/09 | 22.3400 |
| 25/10/08 | 22.3800 |
| 25/10/07 | 21.8600 |
| 25/10/03 | 21.8700 |
| 25/10/02 | 21.9100 |
| 25/10/01 | 21.8000 |
| 25/09/30 | 21.4000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 16.52 | 3.76 | 11.17 | 16.21 | 3.76 | 11.17 | 0.36 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/12/04 | 基金代碼 | ACTS75 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 新光投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 17.38億元(台幣)(2025/10/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 簡秀君 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」