粉絲團
基金名稱：新光全球AI新創產業基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/18 | 14.11 | -0.47 | 20.53 | 13.74 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/18 | 14.1100 |
| 22/05/17 | 14.5800 |
| 22/05/16 | 14.0200 |
| 22/05/13 | 14.2400 |
| 22/05/12 | 13.7400 |
| 22/05/11 | 13.8900 |
| 22/05/10 | 14.2400 |
| 22/05/09 | 14.0200 |
| 22/05/06 | 14.7600 |
| 22/05/05 | 15.0300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/04 | 15.5100 |
| 22/05/03 | 15.0700 |
| 22/04/29 | 14.7800 |
| 22/04/28 | 15.1200 |
| 22/04/27 | 14.8800 |
| 22/04/26 | 14.9800 |
| 22/04/25 | 15.4900 |
| 22/04/22 | 15.5200 |
| 22/04/21 | 15.8600 |
| 22/04/20 | 16.1200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/19 | 16.2400 |
| 22/04/18 | 16.0200 |
| 22/04/14 | 16.0900 |
| 22/04/13 | 16.4100 |
| 22/04/12 | 16.0800 |
| 22/04/11 | 16.0600 |
| 22/04/08 | 16.4700 |
| 22/04/07 | 16.7200 |
| 22/04/06 | 16.7800 |
| 22/04/01 | 17.4000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -17.10 | -15.24 | -20.70 | -19.55 | -15.24 | -20.70 | -11.92 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/12/04 | 基金代碼 | ACTS75 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 新光投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.46億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 簡秀君 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」