晴時多雲

基金名稱:新光全球AI新創產業基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 14.11 -0.47 20.53 13.74

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 14.1100
22/05/17 14.5800
22/05/16 14.0200
22/05/13 14.2400
22/05/12 13.7400
22/05/11 13.8900
22/05/10 14.2400
22/05/09 14.0200
22/05/06 14.7600
22/05/05 15.0300
日期 淨值
22/05/04 15.5100
22/05/03 15.0700
22/04/29 14.7800
22/04/28 15.1200
22/04/27 14.8800
22/04/26 14.9800
22/04/25 15.4900
22/04/22 15.5200
22/04/21 15.8600
22/04/20 16.1200
日期 淨值
22/04/19 16.2400
22/04/18 16.0200
22/04/14 16.0900
22/04/13 16.4100
22/04/12 16.0800
22/04/11 16.0600
22/04/08 16.4700
22/04/07 16.7200
22/04/06 16.7800
22/04/01 17.4000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-17.10 -15.24 -20.70 -19.55 -15.24 -20.70 -11.92

基本資料

成立日期 2018/12/04 基金代碼 ACTS75
投信公司 新光投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 1.46億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 簡秀君
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網