基金名稱：

新光全球AI新創產業基金(美元)

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淨值表

淨值日期	最新淨值	每日變化	最高淨值(年)	最低淨值(年)
20/06/04	11.91	0	9.99	10

近30日淨值表

日期	淨值
20/06/04	11.9100
20/06/03	11.9100
20/06/02	11.7200
20/06/01	11.6100
20/05/29	11.6300
20/05/28	11.3900
20/05/27	11.5000
20/05/26	11.4700
20/05/22	11.5000
20/05/21	11.4500

日期	淨值
20/05/20	11.6600
20/05/19	11.3900
20/05/18	11.3400
20/05/15	11.1000
20/05/14	11.1200
20/05/13	10.8800
20/05/12	11.0300
20/05/11	11.3000
20/05/08	11.1600
20/05/07	10.9300

日期	淨值
20/05/06	10.8000
20/05/05	10.7000
20/05/04	10.5700
20/04/30	10.8400
20/04/29	10.9700
20/04/28	10.6600
20/04/27	10.8100
20/04/24	10.7500
20/04/23	10.6000
20/04/22	10.6600

績效表

報酬率(%)				sharpe	Beta	年化標準差
自今年以來	三個月	六個月	一年
12.77	17.02	13.26	17.23	17.02	13.26	12.68

基本資料

成立日期	2018/12/04	基金代碼	ACTS75
計價幣別	美元	基金類型	跨國投資股票型全球市場
投資區域	全球	基金規模	0.33億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司	新光投信	基金經理人	李淑蓉
配息頻率		保管銀行	上海商業儲蓄銀行
風險收益等級	RR4

基金費用

手續費(%)	4	保管費(%)	0.26
管理年費(%)	2	單筆最低申購	300元

資料來源：「MoneyDJ理財網」