晴時多雲

基金名稱:新光全球AI新創產業基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 16.46 0.1 16.68 13.11

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 16.4600
21/10/15 16.3600
21/10/14 16.2800
21/10/13 15.9300
21/10/12 15.8100
21/10/08 15.8600
21/10/07 15.9200
21/10/06 15.7700
21/10/05 15.6500
21/10/04 15.4800
日期 淨值
21/10/01 15.7700
21/09/30 15.7000
21/09/29 15.7100
21/09/28 15.8000
21/09/27 16.3200
21/09/24 16.4100
21/09/23 16.3900
21/09/22 16.2200
21/09/17 16.3200
21/09/16 16.4800
日期 淨值
21/09/15 16.4700
21/09/14 16.4000
21/09/13 16.3800
21/09/10 16.3900
21/09/09 16.5200
21/09/08 16.5700
21/09/07 16.6200
21/09/03 16.6800
21/09/02 16.5800
21/09/01 16.5500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.21 3.49 5.20 7.44 3.49 5.20 0.86

基本資料

成立日期 2018/12/04 基金代碼 ACTS74
投信公司 新光投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 4.25億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 李淑蓉
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網