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基金名稱：新光全球AI新創產業基金(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/18 | 16.46 | 0.1 | 16.68 | 13.11 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/18 | 16.4600 |
| 21/10/15 | 16.3600 |
| 21/10/14 | 16.2800 |
| 21/10/13 | 15.9300 |
| 21/10/12 | 15.8100 |
| 21/10/08 | 15.8600 |
| 21/10/07 | 15.9200 |
| 21/10/06 | 15.7700 |
| 21/10/05 | 15.6500 |
| 21/10/04 | 15.4800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/01 | 15.7700 |
| 21/09/30 | 15.7000 |
| 21/09/29 | 15.7100 |
| 21/09/28 | 15.8000 |
| 21/09/27 | 16.3200 |
| 21/09/24 | 16.4100 |
| 21/09/23 | 16.3900 |
| 21/09/22 | 16.2200 |
| 21/09/17 | 16.3200 |
| 21/09/16 | 16.4800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/15 | 16.4700 |
| 21/09/14 | 16.4000 |
| 21/09/13 | 16.3800 |
| 21/09/10 | 16.3900 |
| 21/09/09 | 16.5200 |
| 21/09/08 | 16.5700 |
| 21/09/07 | 16.6200 |
| 21/09/03 | 16.6800 |
| 21/09/02 | 16.5800 |
| 21/09/01 | 16.5500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.21 | 3.49 | 5.20 | 7.44 | 3.49 | 5.20 | 0.86 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/12/04 | 基金代碼 | ACTS74 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 新光投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 4.25億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 李淑蓉 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」