粉絲團
基金名稱：新光全球AI新創產業基金(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/24 | 13.08 | -0.47 | 18.6 | 13.08 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/24 | 13.0800 |
| 22/05/23 | 13.5500 |
| 22/05/20 | 13.5300 |
| 22/05/19 | 13.6600 |
| 22/05/18 | 13.6600 |
| 22/05/17 | 14.1100 |
| 22/05/16 | 13.6200 |
| 22/05/13 | 13.8500 |
| 22/05/12 | 13.3800 |
| 22/05/11 | 13.4500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/10 | 13.8000 |
| 22/05/09 | 13.6200 |
| 22/05/06 | 14.2800 |
| 22/05/05 | 14.4600 |
| 22/05/04 | 14.9400 |
| 22/05/03 | 14.5200 |
| 22/04/29 | 14.1900 |
| 22/04/28 | 14.5600 |
| 22/04/27 | 14.2700 |
| 22/04/26 | 14.3100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/25 | 14.8200 |
| 22/04/22 | 14.8100 |
| 22/04/21 | 15.0900 |
| 22/04/20 | 15.3900 |
| 22/04/19 | 15.4900 |
| 22/04/18 | 15.2700 |
| 22/04/14 | 15.2200 |
| 22/04/13 | 15.5400 |
| 22/04/12 | 15.2700 |
| 22/04/11 | 15.2400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -15.92 | -15.67 | -19.67 | -19.27 | -15.67 | -19.67 | -11.68 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/12/04 | 基金代碼 | ACTS74 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 新光投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 4.16億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 簡秀君 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」