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基金名稱:

新光全球AI新創產業基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 11.25 0.07 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 11.2500
20/05/21 11.1800
20/05/20 11.4000
20/05/19 11.1200
20/05/18 11.0900
20/05/15 10.8400
20/05/14 10.8500
20/05/13 10.6100
20/05/12 10.7500
20/05/11 10.9900
日期 淨值
20/05/08 10.8800
20/05/07 10.6800
20/05/06 10.5300
20/05/05 10.4100
20/05/04 10.2900
20/04/30 10.5100
20/04/29 10.6900
20/04/28 10.4400
20/04/27 10.5900
20/04/24 10.5500
日期 淨值
20/04/23 10.4000
20/04/22 10.4600
20/04/21 10.0300
20/04/20 10.5100
20/04/17 10.6800
20/04/16 10.6000
20/04/15 10.3000
20/04/14 10.4500
20/04/13 9.9900
20/04/09 9.8400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.30 12.04 8.80 10.68 12.04 8.80 7.55

基本資料

成立日期 2018/12/04 基金代碼 ACTS74
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.56億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 新光投信 基金經理人 李淑蓉
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網