晴時多雲

基金名稱:新光全球AI新創產業基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 20.96 -0.24 21.59 16.65

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 20.9600
25/02/06 21.2000
25/02/05 21.1100
25/02/04 21.0400
25/02/03 20.8100
25/01/22 21.5900
25/01/21 21.2500
25/01/17 21.1500
25/01/16 20.8500
25/01/15 20.9200
日期 淨值
25/01/14 20.5400
25/01/13 20.5300
25/01/10 20.6500
25/01/08 20.8300
25/01/07 20.7700
25/01/06 21.2600
25/01/03 20.9800
25/01/02 20.5700
24/12/31 20.5200
24/12/30 20.7300
日期 淨值
24/12/27 20.9900
24/12/26 21.2600
24/12/24 21.2400
24/12/23 20.9500
24/12/20 20.7500
24/12/19 20.6100
24/12/18 20.4600
24/12/17 21.1700
24/12/16 21.3200
24/12/13 21.0600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.91 2.19 10.15 12.23 2.19 10.15 0.91

基本資料

成立日期 2018/12/04 基金代碼 ACTS74
投信公司 新光投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 9.17億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 簡秀君
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網