基金名稱：

新光全球AI新創產業基金(台幣)

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淨值表

淨值日期	最新淨值	每日變化	最高淨值(年)	最低淨值(年)
20/05/22	11.25	0.07	9.99	10

近30日淨值表

日期	淨值
20/05/22	11.2500
20/05/21	11.1800
20/05/20	11.4000
20/05/19	11.1200
20/05/18	11.0900
20/05/15	10.8400
20/05/14	10.8500
20/05/13	10.6100
20/05/12	10.7500
20/05/11	10.9900

日期	淨值
20/05/08	10.8800
20/05/07	10.6800
20/05/06	10.5300
20/05/05	10.4100
20/05/04	10.2900
20/04/30	10.5100
20/04/29	10.6900
20/04/28	10.4400
20/04/27	10.5900
20/04/24	10.5500

日期	淨值
20/04/23	10.4000
20/04/22	10.4600
20/04/21	10.0300
20/04/20	10.5100
20/04/17	10.6800
20/04/16	10.6000
20/04/15	10.3000
20/04/14	10.4500
20/04/13	9.9900
20/04/09	9.8400

績效表

報酬率(%)				sharpe	Beta	年化標準差
自今年以來	三個月	六個月	一年
9.30	12.04	8.80	10.68	12.04	8.80	7.55

基本資料

成立日期	2018/12/04	基金代碼	ACTS74
計價幣別	台幣	基金類型	跨國投資股票型全球市場
投資區域	全球	基金規模	0.56億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司	新光投信	基金經理人	李淑蓉
配息頻率		保管銀行	上海商業儲蓄銀行
風險收益等級	RR4

基金費用

手續費(%)	4	保管費(%)	0.26
管理年費(%)	2	單筆最低申購	10000元

資料來源：「MoneyDJ理財網」