晴時多雲

基金名稱:新光全球AI新創產業基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 13.08 -0.47 18.6 13.08

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 13.0800
22/05/23 13.5500
22/05/20 13.5300
22/05/19 13.6600
22/05/18 13.6600
22/05/17 14.1100
22/05/16 13.6200
22/05/13 13.8500
22/05/12 13.3800
22/05/11 13.4500
日期 淨值
22/05/10 13.8000
22/05/09 13.6200
22/05/06 14.2800
22/05/05 14.4600
22/05/04 14.9400
22/05/03 14.5200
22/04/29 14.1900
22/04/28 14.5600
22/04/27 14.2700
22/04/26 14.3100
日期 淨值
22/04/25 14.8200
22/04/22 14.8100
22/04/21 15.0900
22/04/20 15.3900
22/04/19 15.4900
22/04/18 15.2700
22/04/14 15.2200
22/04/13 15.5400
22/04/12 15.2700
22/04/11 15.2400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-15.92 -15.67 -19.67 -19.27 -15.67 -19.67 -11.68

基本資料

成立日期 2018/12/04 基金代碼 ACTS74
投信公司 新光投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 4.16億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 簡秀君
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網