晴時多雲

基金名稱:新光全球總回報平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/31 11.96 0.32 9.98 10.54

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/31 11.9600
19/12/30 11.6400
19/12/27 11.6100
19/12/26 11.4100
19/12/24 11.0300
19/12/23 11.0300
19/12/20 10.9900
19/12/19 11.0600
19/12/18 10.9900
19/12/17 11.1800
日期 淨值
19/12/16 10.9600
19/12/13 10.7500
19/12/12 10.5400
19/12/11 9.9100
19/12/10 9.9400
19/12/09 9.9800
19/12/06 9.9200
19/12/05 9.9000
19/12/04 9.8800
19/12/03 9.9000
日期 淨值
19/12/02 9.8800
19/11/29 9.9400
19/11/27 9.9600
19/11/26 9.9100
19/11/25 9.9300
19/11/22 9.8900
19/11/21 9.8600
19/11/20 9.8900
19/11/19 9.9000
19/11/18 9.9000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
29.35 23.04 26.84 30.28 23.04 26.84 20.63

基本資料

成立日期 2017/11/28 基金代碼 ACTS65
投信公司 新光投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 全球 基金規模 0.1億元(台幣)(2019/11/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 邱志榮
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網