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基金名稱:

新光全球總回報平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/31 7.56 -0.18 9.99 10.02

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/31 7.5600
19/12/30 7.7400
19/12/27 7.7700
19/12/26 7.8700
19/12/24 8.0600
19/12/23 8.0700
19/12/20 8.0900
19/12/19 8.0400
19/12/18 8.0700
19/12/17 7.9600
日期 淨值
19/12/16 8.0900
19/12/13 8.1500
19/12/12 8.2900
19/12/11 8.6000
19/12/10 8.5700
19/12/09 8.5600
19/12/06 8.6000
19/12/05 8.5900
19/12/04 8.6400
19/12/03 8.6200
日期 淨值
19/12/02 8.6300
19/11/29 8.6800
19/11/27 8.7000
19/11/26 8.7600
19/11/25 8.6600
19/11/22 8.6200
19/11/21 8.6600
19/11/20 8.6100
19/11/19 8.6000
19/11/18 8.5700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-15.77 -14.57 -17.10 -14.98 -14.57 -17.10 -12.90

基本資料

成立日期 2017/11/28 基金代碼 ACTS64
計價幣別 人民幣 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 全球 基金規模 0.01億元(台幣)(2019/11/30)
投信公司 新光投信 基金經理人 邱志榮
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網