晴時多雲

top
基金名稱:

新光全球總回報平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/31 8.61 -0.18 9.88 10.19

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/31 8.6100
19/12/30 8.7900
19/12/27 8.8100
19/12/26 8.9200
19/12/24 9.1300
19/12/23 9.1300
19/12/20 9.1500
19/12/19 9.1100
19/12/18 9.5400
19/12/17 9.4900
日期 淨值
19/12/16 9.5500
19/12/13 9.5700
19/12/12 9.5900
19/12/11 9.6900
19/12/10 9.6700
19/12/09 9.6500
19/12/06 9.7100
19/12/05 9.6700
19/12/04 9.6900
19/12/03 9.7000
日期 淨值
19/12/02 9.7100
19/11/29 9.7900
19/11/27 9.8200
19/11/26 9.8800
19/11/25 9.7700
19/11/22 9.7200
19/11/21 9.7500
19/11/20 9.7100
19/11/19 9.7100
19/11/18 9.6800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-16.64 -13.34 -16.50 -15.90 -13.34 -16.50 -12.05

基本資料

成立日期 2017/11/28 基金代碼 ACTS63
計價幣別 美元 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 全球 基金規模 0.04億元(台幣)(2019/11/30)
投信公司 新光投信 基金經理人 邱志榮
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網